四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,203 | 11,831 |
| 減価償却費 | 1,670 | 1,962 |
| その他の償却額 | 46 | 35 |
| のれん償却額 | 245 | 280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 72 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -1 |
| 受取利息 | -65 | -65 |
| 支払利息 | 11 | 12 |
| 受取保険金 | － | -652 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | -238 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -766 | 2,055 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,076 | 960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -621 | -615 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -834 | -1,965 |
| その他 | 119 | 513 |
| 小計 | 13,033 | 14,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 55 |
| 利息の支払額 | -11 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -3,854 | -6,093 |
| 保険金の受取額 | － | 652 |
| 補助金の受取額 | 671 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,914 | 8,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,340 | -5,527 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,702 | 792 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,367 | -3,076 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 394 |
| その他償却資産の取得による支出 | -28 | -111 |
| 補助金の受取額 | 3,349 | － |
| その他 | -1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,686 | -7,518 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -1,922 | -3,965 |
| リース債務の返済による支出 | -69 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,992 | -4,034 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 568 | 1,325 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,195 | -1,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,160 | 20,606 |