タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,281 | 14,203 |
| 減価償却費 | 1,631 | 1,670 |
| その他の償却額 | 42 | 46 |
| のれん償却額 | 246 | 245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 52 | 72 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7 | -7 |
| 受取利息 | -60 | -65 |
| 支払利息 | 12 | 11 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 38 |
| 事業整理損 | 464 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 572 | -766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,481 | -1,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 374 | -621 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,178 | -834 |
| その他 | -14 | 119 |
| 小計 | 6,318 | 13,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 76 |
| 利息の支払額 | -12 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -822 | -3,854 |
| 補助金の受取額 | － | 671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,553 | 9,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,657 | -10,340 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,122 | 1,702 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -5,367 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
| その他償却資産の取得による支出 | -141 | -28 |
| 補助金の受取額 | － | 3,349 |
| その他 | -4 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417 | -10,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -961 | -1,922 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -1,992 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 568 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,897 | -2,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,308 | 21,113 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
