四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,281 | 14,203 |
減価償却費 | 1,631 | 1,670 |
その他の償却額 | 42 | 46 |
のれん償却額 | 246 | 245 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | -3 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 52 | 72 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -7 | -7 |
受取利息 | -60 | -65 |
支払利息 | 12 | 11 |
固定資産除売却損益(△は益) | 24 | 38 |
事業整理損 | 464 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 572 | -766 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -1,481 | -1,076 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 374 | -621 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 1,178 | -834 |
その他 | -14 | 119 |
小計 | 6,318 | 13,033 |
利息及び配当金の受取額 | 70 | 76 |
利息の支払額 | -12 | -11 |
法人税等の支払額 | -822 | -3,854 |
補助金の受取額 | - | 671 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,553 | 9,914 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -1,657 | -10,340 |
定期預金の払戻による収入 | 3,122 | 1,702 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,750 | -5,367 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 14 | 0 |
その他償却資産の取得による支出 | -141 | -28 |
補助金の受取額 | - | 3,349 |
その他 | -4 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,417 | -10,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -961 | -1,922 |
リース債務の返済による支出 | -68 | -69 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,030 | -1,992 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -209 | 568 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,897 | -2,195 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,308 | 21,113 |