タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,950 | 3,281 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,631 |
| その他の償却額 | 65 | 42 |
| のれん償却額 | 250 | 246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39 | 52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | -7 |
| 受取利息 | -59 | -60 |
| 支払利息 | － | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 24 |
| 事業整理損 | － | 464 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,903 | 572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -546 | -1,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -500 | 374 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,239 | 1,178 |
| その他 | 88 | -14 |
| 小計 | 5,261 | 6,318 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 70 |
| 利息の支払額 | － | -12 |
| 法人税等の支払額 | -615 | -822 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,709 | 5,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,049 | -1,657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 3,122 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -5,750 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 14 |
| その他償却資産の取得による支出 | -47 | -141 |
| その他 | 0 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -2,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -841 | -961 |
| リース債務の返済による支出 | -43 | -68 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,212 | 1,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,462 | 16,360 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
