四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,950 | 3,281 |
減価償却費 | 1,352 | 1,631 |
その他の償却額 | 65 | 42 |
のれん償却額 | 250 | 246 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 1 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -39 | 52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 27 | -7 |
受取利息 | -59 | -60 |
支払利息 | - | 12 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 24 |
事業整理損 | - | 464 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,903 | 572 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -546 | -1,481 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -500 | 374 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -1,239 | 1,178 |
その他 | 88 | -14 |
小計 | 5,261 | 6,318 |
利息及び配当金の受取額 | 63 | 70 |
利息の支払額 | - | -12 |
法人税等の支払額 | -615 | -822 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,709 | 5,553 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,049 | -1,657 |
定期預金の払戻による収入 | 2,100 | 3,122 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,387 | -5,750 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 100 | 14 |
その他償却資産の取得による支出 | -47 | -141 |
その他 | 0 | -4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,283 | -2,417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -841 | -961 |
リース債務の返済による支出 | -43 | -68 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -884 | -1,030 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -329 | -209 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,212 | 1,897 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,462 | 16,360 |