タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,436 | 2,950 |
| 減価償却費 | 1,336 | 1,352 |
| 減損損失 | 41 | － |
| その他の償却額 | 82 | 65 |
| のれん償却額 | 247 | 250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 0 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 224 | -39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | 27 |
| 受取利息 | -43 | -59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 62 | 9 |
| 災害損失 | 128 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,148 | 2,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -958 | -546 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253 | -500 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -165 | -1,239 |
| その他 | -95 | 88 |
| 小計 | 4,208 | 5,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 63 |
| 法人税等の支払額 | -538 | -615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,713 | 4,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,938 | -2,049 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,442 | 2,100 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,264 | -2,387 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 1 | 100 |
| その他償却資産の取得による支出 | -46 | -47 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,803 | -2,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -540 | -841 |
| リース債務の返済による支出 | － | -43 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -540 | -884 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -202 | -329 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,166 | 1,212 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,464 | 10,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
