タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 749 | 2,436 |
| 減価償却費 | 1,247 | 1,336 |
| 減損損失 | － | 41 |
| その他の償却額 | 71 | 82 |
| のれん償却額 | 236 | 247 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | 4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -215 | 224 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 10 |
| 受取利息 | -40 | -43 |
| 支払利息 | 6 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,708 | 1,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -728 | -958 |
| 災害損失 | － | 128 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -754 | -253 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -938 | -165 |
| その他 | -197 | -95 |
| 小計 | 1,190 | 4,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 43 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -838 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 410 | 3,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,304 | -3,938 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,014 | 3,442 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 2,000 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -635 | -1,264 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 456 | 1 |
| その他償却資産の取得による支出 | -33 | -46 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,396 | － |
| その他 | 279 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,619 | -1,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | － |
| 配当金の支払額 | -480 | -540 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -518 | -540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -289 | -202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,016 | 1,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,184 | 11,218 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
