四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,433 | 749 |
減価償却費 | 856 | 1,247 |
その他の償却額 | 84 | 71 |
のれん償却額 | 83 | 236 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -11 | 9 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 181 | -215 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 19 |
受取利息 | -65 | -40 |
支払利息 | 1 | 6 |
固定資産除売却損益(△は益) | 9 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,298 | 1,708 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -801 | -728 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -88 | -754 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -134 | -938 |
その他 | -72 | -197 |
小計 | 2,783 | 1,190 |
利息及び配当金の受取額 | 67 | 59 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -829 | -838 |
過年度法人税等の支払額 | -172 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 410 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,572 | -6,304 |
定期預金の払戻による収入 | 3,256 | 6,014 |
有価証券の取得による支出 | -3,035 | - |
有価証券の売却及び償還による収入 | 9,005 | - |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -560 | -635 |
その他償却資産の取得による支出 | -36 | -33 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 456 |
その他 | 1 | 279 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -12,396 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | -12,619 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -15 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
配当金の支払額 | -216 | -480 |
リース債務の返済による支出 | -24 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -518 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -851 | -289 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,817 | -13,016 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,386 | 9,184 |