タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,433 | 749 |
| 減価償却費 | 856 | 1,247 |
| その他の償却額 | 84 | 71 |
| のれん償却額 | 83 | 236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 181 | -215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8 | 19 |
| 受取利息 | -65 | -40 |
| 支払利息 | 1 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 9 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,298 | 1,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -801 | -728 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -88 | -754 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -134 | -938 |
| その他 | -72 | -197 |
| 小計 | 2,783 | 1,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 59 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -829 | -838 |
| 過年度法人税等の支払額 | -172 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,848 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,572 | -6,304 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,256 | 6,014 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,035 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,005 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -560 | -635 |
| その他償却資産の取得による支出 | -36 | -33 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6 | 456 |
| その他 | 1 | 279 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,066 | -12,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
| 配当金の支払額 | -216 | -480 |
| リース債務の返済による支出 | -24 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245 | -518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -851 | -289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,817 | -13,016 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,386 | 9,184 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
