タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 851 | 1,433 |
| 減価償却費 | 808 | 856 |
| その他の償却額 | 89 | 84 |
| のれん償却額 | 90 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 162 | 181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20 | 8 |
| 受取利息 | -90 | -65 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 9 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,317 | 1,298 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -676 | -801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -381 | -88 |
| その他 | -672 | -206 |
| 小計 | 1,524 | 2,783 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91 | 67 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -677 | -829 |
| 過年度法人税等の支払額 | － | -172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 1,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,913 | -3,572 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,498 | 3,256 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,721 | -3,035 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,721 | 9,005 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -560 |
| その他償却資産の取得による支出 | -24 | -36 |
| その他 | 13 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | 5,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9 | -15 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -13 |
| 配当金の支払額 | -179 | -216 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -245 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,522 | 5,817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,548 | 11,386 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
