四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 851 | 1,433 |
減価償却費 | 808 | 856 |
その他の償却額 | 89 | 84 |
のれん償却額 | 90 | 83 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -13 | -11 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 162 | 181 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | 8 |
受取利息 | -90 | -65 |
支払利息 | 1 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 9 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,317 | 1,298 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -676 | -801 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -381 | -88 |
その他 | -672 | -206 |
小計 | 1,524 | 2,783 |
利息及び配当金の受取額 | 91 | 67 |
利息の支払額 | ||
法人税等の支払額 | -677 | -829 |
過年度法人税等の支払額 | - | -172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 1,848 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -2,913 | -3,572 |
定期預金の払戻による収入 | 3,498 | 3,256 |
有価証券の取得による支出 | -3,721 | -3,035 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 2,721 | 9,005 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,839 | -560 |
その他償却資産の取得による支出 | -24 | -36 |
その他 | 13 | 8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,265 | 5,066 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9 | -15 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -13 |
配当金の支払額 | -179 | -216 |
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -204 | -245 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | -851 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,522 | 5,817 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,548 | 11,386 |