四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 684 | 851 |
減価償却費 | 592 | 808 |
その他の償却額 | 85 | 89 |
のれん償却額 | 61 | 90 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | -13 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 130 | 162 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 20 |
受取利息 | -68 | -90 |
支払利息 | 5 | 1 |
固定資産除売却損益(△は益) | 16 | 16 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,488 | 1,317 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -539 | -676 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 124 | -381 |
その他 | -719 | -672 |
小計 | 1,882 | 1,524 |
利息及び配当金の受取額 | 83 | 91 |
利息の支払額 | -4 | |
法人税等の支払額 | -539 | -677 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 938 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -8,277 | -2,913 |
定期預金の払戻による収入 | 10,128 | 3,498 |
有価証券の取得による支出 | -2,614 | -3,721 |
有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 2,721 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -1,839 |
その他償却資産の取得による支出 | -126 | -24 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | - |
その他 | 13 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -2,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | -9 |
長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
配当金の支払額 | -142 | -179 |
リース債務の返済による支出 | ||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -204 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 8 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -853 | -1,522 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,577 | 5,548 |