タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 684 | 851 |
| 減価償却費 | 592 | 808 |
| その他の償却額 | 85 | 89 |
| のれん償却額 | 61 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -13 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 130 | 162 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 20 |
| 受取利息 | -68 | -90 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,488 | 1,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -539 | -676 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124 | -381 |
| その他 | -719 | -672 |
| 小計 | 1,882 | 1,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 91 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -539 | -677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423 | 938 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,277 | -2,913 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,128 | 3,498 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,614 | -3,721 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 614 | 2,721 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,522 | -1,839 |
| その他償却資産の取得による支出 | -126 | -24 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -142 | － |
| その他 | 13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,940 | -2,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | -9 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14 | -14 |
| 配当金の支払額 | -142 | -179 |
| リース債務の返済による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -156 | -204 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -853 | -1,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,577 | 5,548 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
