タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 467 | 684 |
| 減価償却費 | 552 | 592 |
| その他の償却額 | 94 | 85 |
| のれん償却額 | 66 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 111 | 130 |
| 受取利息 | -52 | -68 |
| 支払利息 | 3 | 5 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,425 | 1,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -562 | -539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 124 |
| その他 | -338 | -719 |
| 小計 | 1,595 | 1,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 62 | 83 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,250 | 1,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -18,152 | -8,277 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,715 | 10,128 |
| 有価証券の取得による支出 | -574 | -2,614 |
| 有価証券の売却による収入 | 574 | 614 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,981 | -1,522 |
| その他償却資産の取得による支出 | -36 | -126 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -142 |
| その他 | 126 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,328 | -1,940 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -24 | -14 |
| 株式の発行による収入 | 11,403 | － |
| 配当金の支払額 | -123 | -142 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 17 | － |
| リース債務の返済による支出 | -10 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,261 | -156 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,720 | -853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,258 | 5,577 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
