タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 442 | 467 |
| 減価償却費 | 536 | 552 |
| その他の償却額 | 168 | 94 |
| のれん償却額 | 62 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -9 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 92 | 111 |
| 受取利息 | -56 | -52 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,408 | 1,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100 | -562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -587 | -189 |
| その他 | -489 | -338 |
| 小計 | 1,487 | 1,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 62 |
| 利息の支払額 | -2 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,263 | 1,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,700 | -18,152 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,606 | 10,715 |
| 有価証券の取得による支出 | -478 | -574 |
| 有価証券の売却による収入 | 478 | 574 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -735 | -1,981 |
| その他償却資産の取得による支出 | -129 | -36 |
| その他 | -77 | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,035 | -9,328 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 0 |
| 長期借入れによる収入 | 1 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -24 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,403 |
| 配当金の支払額 | -111 | -123 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 17 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -139 | 11,261 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66 | 537 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 154 | 3,720 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,803 | 5,958 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,958 | 10,258 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
