タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 301 | 442 |
| 減価償却費 | 547 | 536 |
| その他の償却額 | 184 | 168 |
| のれん償却額 | 63 | 62 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 82 | 92 |
| 受取利息 | -48 | -56 |
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 125 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 970 | 1,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -216 | -587 |
| その他 | -446 | -489 |
| 小計 | 1,479 | 1,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 | 83 |
| 利息の支払額 | 0 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -119 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,376 | 1,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,909 | -13,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,514 | 13,606 |
| 有価証券の取得による支出 | -492 | -478 |
| 有価証券の売却による収入 | 492 | 478 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -386 | -735 |
| その他償却資産の取得による支出 | -93 | -129 |
| その他 | 65 | -77 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,809 | -1,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -111 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 40 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -11 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7 | -139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | 66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -393 | 154 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,047 | 3,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,653 | 5,958 |
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