タカラバイオ（4974）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 7 | 301 |
| 減価償却費 | 562 | 547 |
| その他の償却額 | 210 | 184 |
| のれん償却額 | 70 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 84 | 82 |
| 受取利息 | -44 | -48 |
| 支払利息 | 3 | 2 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 35 | 125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 77 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,067 | 970 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 87 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -185 | -216 |
| その他 | -516 | -446 |
| 小計 | 1,458 | 1,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 17 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -390 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,088 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,395 | -4,909 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,097 | 3,514 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -492 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 492 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -498 | -386 |
| その他償却資産の取得による支出 | -48 | -93 |
| その他 | 3 | 65 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,842 | -1,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -13 | -13 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 40 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -19 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -89 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,880 | -393 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,819 | 5,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,939 | 3,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
