キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:40
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -51億8400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -117億4000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,018 | 678 | 45 | 2,696 | - | 15,469 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 2,265 | -5,511 | -168 | -3,246 | - | 11,715 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,377 | -6,080 | -15 | -4,703 | - | 6,967 | 通期 | 3,174 | -7,060 | -57 | -3,886 | - | 7,819 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 545 | -2,403 | -12 | -1,858 | - | 5,940 | 2Q | 1,088 | -2,842 | -36 | -1,754 | - | 5,939 | 3Q | 647 | -4,231 | -28 | -3,584 | - | 4,068 | 通期 | 2,093 | -5,639 | -60 | -3,546 | - | 4,047 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 601 | -1,427 | 30 | -826 | - | 3,320 | 2Q | 1,376 | -1,809 | 7 | -433 | - | 3,653 | 3Q | 1,511 | -1,369 | 0 | 142 | - | 4,074 | 通期 | 2,366 | -531 | -4 | 1,835 | - | 5,803 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 720 | -988 | -105 | -268 | - | 5,608 | 2Q | 1,263 | -1,035 | -139 | 228 | - | 5,958 | 3Q | 1,266 | -1,796 | -23 | -530 | - | 5,291 | 通期 | 2,226 | -2,079 | 149 | 147 | - | 6,538 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 317 | -2,155 | 58 | -1,838 | - | 5,141 | 2Q | 1,250 | -9,328 | 11,261 | -8,078 | - | 10,258 | 3Q | 1,211 | -14,184 | 11,264 | -12,973 | - | 5,357 | 通期 | 2,251 | -14,480 | 11,281 | -12,229 | - | 6,430 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 1,382 | 737 | -127 | 2,119 | - | 8,285 | 2Q | 1,423 | -1,940 | -156 | -517 | - | 5,577 | 3Q | 1,369 | -3,199 | -114 | -1,830 | - | 4,559 | 通期 | 3,558 | -3,168 | -231 | 390 | - | 7,071 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 801 | -407 | -168 | 394 | - | 7,223 | 2Q | 938 | -2,265 | -204 | -1,327 | - | 5,548 | 3Q | 1,367 | -2,232 | -204 | -865 | - | 5,889 | 通期 | 3,021 | -4,177 | -221 | -1,156 | - | 5,568 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 1,305 | 414 | -201 | 1,719 | - | 6,708 | 2Q | 1,848 | 5,066 | -245 | 6,914 | - | 11,386 | 3Q | 1,488 | 9,477 | -246 | 10,965 | - | 15,448 | 通期 | 3,584 | 13,493 | -280 | 17,077 | - | 22,200 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -81 | -12,027 | -449 | -12,108 | - | 9,321 | 2Q | 410 | -12,619 | -518 | -12,209 | - | 9,184 | 3Q | 587 | -13,147 | -1,067 | -12,560 | - | 8,355 | 通期 | 3,935 | -14,755 | -1,205 | -10,820 | - | 10,051 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 2,954 | -2,531 | -508 | 423 | - | 9,601 | 2Q | 3,713 | -1,803 | -540 | 1,910 | - | 11,218 | 3Q | 4,147 | -3,546 | -541 | 601 | - | 10,077 | 通期 | 5,783 | -5,576 | -541 | 207 | -6,002 | 9,464 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 3,874 | 11 | -821 | 3,885 | - | 12,558 | 2Q | 4,709 | -2,283 | -884 | 2,426 | - | 10,676 | 3Q | 4,688 | -2,581 | -929 | 2,107 | - | 10,241 | 通期 | 6,339 | -212 | -946 | 6,127 | -5,365 | 14,462 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 3,411 | -775 | -944 | 2,636 | - | 16,006 | 2Q | 5,553 | -2,417 | -1,030 | 3,136 | - | 16,360 | 3Q | 7,978 | -1,675 | -1,068 | 6,303 | - | 19,467 | 通期 | 13,943 | -3,778 | -1,103 | 10,165 | -8,897 | 23,308 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 5,604 | 2,403 | -1,881 | 8,007 | - | 29,965 | 2Q | 9,914 | -10,686 | -1,992 | -772 | - | 21,113 | 3Q | 15,401 | -13,380 | -2,034 | 2,021 | - | 23,935 | 通期 | 6,985 | -7,071 | -2,070 | -86 | -13,180 | 22,160 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 3,766 | -294 | -3,854 | 3,472 | - | 22,469 | 2Q | 8,672 | -7,518 | -4,034 | 1,154 | - | 20,606 | 3Q | 13,261 | -9,551 | -4,076 | 3,710 | - | 23,212 | 通期 | 36,897 | -6,693 | -4,119 | 30,204 | -6,516 | 49,058 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 319 | -764 | -4,911 | -445 | - | 43,818 | 2Q | 2,087 | -10,805 | -5,126 | -8,718 | - | 36,065 | 3Q | 482 | -11,740 | -5,184 | -11,258 | - | 33,761 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 20億1800万
- 2009年3月（連） +12.24%
- 22億6500万
- 2010年3月（連） +40.13%
- 31億7400万
- 2011年3月（連） -34.06%
- 20億9300万
- 2012年3月（連） +13.04%
- 23億6600万
- 2013年3月（連） -5.92%
- 22億2600万
- 2014年3月（連） +1.12%
- 22億5100万
- 2015年3月（連） +58.06%
- 35億5800万
- 2016年3月（連） -15.09%
- 30億2100万
- 2017年3月（連） +18.64%
- 35億8400万
- 2018年3月（連） +9.79%
- 39億3500万
- 2019年3月（連） +46.96%
- 57億8300万
- 2020年3月（連） +9.61%
- 63億3900万
- 2021年3月（連） +119.96%
- 139億4300万
- 2022年3月（連） -49.9%
- 69億8500万
- 2023年3月（連） +428.23%
- 368億9700万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金回収
- 6億7800万
- 2009年3月（連）資金投入
- -55億1100万
- 2010年3月（連）投入+28.11%
- -70億6000万
- 2011年3月（連）投入-20.13%
- -56億3900万
- 2012年3月（連）投入-90.58%
- -5億3100万
- 2013年3月（連）投入+291.53%
- -20億7900万
- 2014年3月（連）投入+596.49%
- -144億8000万
- 2015年3月（連）投入-78.12%
- -31億6800万
- 2016年3月（連）投入+31.85%
- -41億7700万
- 2017年3月（連）資金回収
- 134億9300万
- 2018年3月（連）資金投入
- -147億5500万
- 2019年3月（連）投入-62.21%
- -55億7600万
- 2020年3月（連）投入-96.2%
- -2億1200万
- 2021年3月（連）投入+999.99%
- -37億7800万
- 2022年3月（連）投入+87.16%
- -70億7100万
- 2023年3月（連）投入-5.35%
- -66億9300万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金調達
- 4500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -1億6800万
- 2010年3月（連）返済還元
- -5700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -6000万
- 2012年3月（連）返済還元
- -400万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億4900万
- 2014年3月（連）資金調達
- 112億8100万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億3100万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億2100万
- 2017年3月（連）返済還元
- -2億8000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -12億500万
- 2019年3月（連）返済還元
- -5億4100万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9億4600万
- 2021年3月（連）返済還元
- -11億300万
- 2022年3月（連）返済還元
- -20億7000万
- 2023年3月（連）返済還元
- -41億1900万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 26億9600万
- 2009年3月（連） マイ転
- -32億4600万
- 2010年3月（連） -19.72%
- -38億8600万
- 2011年3月（連）
- -35億4600万
- 2012年3月（連） プラ転
- 18億3500万
- 2013年3月（連） -91.99%
- 1億4700万
- 2014年3月（連） マイ転
- -122億2900万
- 2015年3月（連） プラ転
- 3億9000万
- 2016年3月（連） マイ転
- -11億5600万
- 2017年3月（連） プラ転
- 170億7700万
- 2018年3月（連） マイ転
- -108億2000万
- 2019年3月（連） プラ転
- 2億700万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 61億2700万
- 2021年3月（連） +65.91%
- 101億6500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -8600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 302億400万
設備投資額
- 2008年3月
- -
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -60億200万
- 2020年3月（連）
- -53億6500万
- 2021年3月（連） -65.83%
- -88億9700万
- 2022年3月（連） -48.14%
- -131億8000万
- 2023年3月（連）
- -65億1600万
現金等#5
- 2008年3月（連）
- 154億6900万
- 2009年3月（連） -24.27%
- 117億1500万
- 2010年3月（連） -33.26%
- 78億1900万
- 2011年3月（連） -48.24%
- 40億4700万
- 2012年3月（連） +43.39%
- 58億300万
- 2013年3月（連） +12.67%
- 65億3800万
- 2014年3月（連） -1.65%
- 64億3000万
- 2015年3月（連） +9.97%
- 70億7100万
- 2016年3月（連） -21.26%
- 55億6800万
- 2017年3月（連） +298.71%
- 222億
- 2018年3月（連） -54.73%
- 100億5100万
- 2019年3月（連） -5.84%
- 94億6400万
- 2020年3月（連） +52.81%
- 144億6200万
- 2021年3月（連） +61.17%
- 233億800万
- 2022年3月（連） -4.93%
- 221億6000万
- 2023年3月（連） +121.38%
- 490億5800万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 9.95%
- 2009年3月（連）
- 11.98%
- 2010年3月（連）
- 16.42%
- 2011年3月（連）
- 11.17%
- 2012年3月（連）
- 12.08%
- 2013年3月（連）
- 10.82%
- 2014年3月（連）
- 9.42%
- 2015年3月（連）
- 13.7%
- 2016年3月（連）
- 10.16%
- 2017年3月（連）
- 12.2%
- 2018年3月（連）
- 12.18%
- 2019年3月（連）
- 16.14%
- 2020年3月（連）
- 18.34%
- 2021年3月（連）
- 30.25%
- 2022年3月（連）
- 10.32%
- 2023年3月（連）
- 47.22%