営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益13,552百万円、減価償却費3,220百万円、その他流動負債の増加2,416百万円によるキャッシュ・イン、売上債権の増加3,559百万円、法人税等の支払額1,854百万円、たな卸資産の増加1,767百万円によるキャッシュ・アウト等により13,943百万円の収入と、前連結会計年度に比べて7,603百万円の収入増加となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出8,687百万円、有価証券の売却及び償還による収入2,000百万円、補助金の受取額1,900百万円等により3,778百万円の支出と、前連結会計年度に比べて3,565百万円の支出増加となりました。

2022/09/16 10:06