区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	500	500	0.7	―
1年以内に返済予定の長期借入金	12,418	13,342	1.0	―
1年以内に返済予定のリース債務	818	536	(注)2	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	35,198	32,918	0.9	平成28年～平成35年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	2,081	2,455	(注)2	平成28年～平成36年

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、主にリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2015/06/18 13:04

#3 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

※4 当座貸越契約及びコミットメントライン契約
当社及び連結子会社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行13行と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

2015/06/18 13:04

#4 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
社債の発行により198億44百万円の収入があった一方で、長期借入金の返済により124億23百万円、配当金の支払により96億90百万円、自己株式の取得により126億1百万円をそれぞれ支出したこと等により、当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは150億58百万円の支出(前連結会計年度は115億12百万円の支出)となりました。

2015/06/18 13:04

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成26年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2) 短期借入金	12,918	12,918	―
(3) 長期借入金	35,198	35,115	82
(4) 1年内償還予定の社債	1,700	1,700	―

(※1) 組込デリバティブは、時価を合理的に区分して測定できないため、複合金融商品全体を時価評価し、投資有価証券に含めております。
(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2015/06/18 13:04