キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 14:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -261億5000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -190億3200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -118億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 11,468 | -4,573 | -11,151 | 6,895 | -6,337 | 178,046 | 2Q | 26,288 | 699 | -22,450 | 26,987 | -14,327 | 186,868 | 3Q | 48,541 | -1,253 | -32,328 | 47,288 | -20,459 | 199,273 | 通期 | 59,126 | -4,767 | -38,334 | 54,359 | -24,545 | 199,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 26,458 | -7,662 | -14,130 | 18,796 | -4,663 | 204,251 | 2Q | 16,100 | -17,533 | -20,037 | -1,433 | -9,807 | 178,314 | 3Q | 22,350 | -22,847 | -23,129 | -497 | -15,215 | 176,393 | 通期 | 26,487 | -20,422 | -28,780 | 6,065 | -21,471 | 176,566 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -6,531 | -11,250 | -4,943 | -17,781 | -6,124 | 153,981 | 2Q | -1,644 | -17,248 | -22,270 | -18,892 | -12,761 | 135,799 | 3Q | 3,769 | -26,652 | -26,835 | -22,883 | -21,691 | 126,141 | 通期 | 14,876 | -22,113 | -20,668 | -7,237 | -34,424 | 148,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,477 | -9,281 | -14,830 | -7,804 | -4,793 | 124,515 | 2Q | 3,134 | -13,384 | -26,764 | -10,250 | -9,019 | 110,101 | 3Q | 15,677 | -12,591 | -21,544 | 3,086 | -13,261 | 129,669 | 通期 | 38,537 | -15,464 | -10,956 | 23,073 | -22,896 | 158,617 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -14,965 | -2,084 | 15,125 | -17,049 | -4,848 | 156,658 | 2Q | -19,314 | -6,041 | 10,561 | -25,355 | -8,270 | 143,768 | 3Q | -15,611 | 2,804 | 7,949 | -12,807 | -11,726 | 153,994 | 通期 | -6,384 | 30,473 | -31,492 | 24,089 | -14,504 | 154,540 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,226 | -28,508 | -5,587 | -25,282 | -4,550 | 123,539 | 通期 | 39,607 | -8,794 | -35,970 | 30,813 | -13,045 | 152,459 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,455 | -2,381 | -10,114 | -8,836 | -4,910 | 135,392 | 通期 | 44,704 | -2,351 | -15,358 | 42,353 | -11,896 | 179,509 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 27,347 | -99,640 | 91,119 | -72,293 | -5,394 | 203,730 | 通期 | 65,833 | -113,509 | 79,786 | -47,676 | -11,668 | 219,810 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 10,770 | -6,726 | -18,938 | 4,044 | -5,170 | 202,402 | 通期 | 20,856 | -12,543 | -27,981 | 8,313 | -15,927 | 198,865 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -11,859 | -19,032 | -26,150 | -30,891 | -7,081 | 142,388 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 543億5900万
- 2018年3月（連） -88.84%
- 60億6500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -72億3700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 230億7300万
- 2021年3月（連） +4.4%
- 240億8900万
- 2022年3月（連） +27.91%
- 308億1300万
- 2023年3月（連） +37.45%
- 423億5300万
- 2024年3月（連） マイ転
- -476億7600万
- 2025年3月（連） プラ転
- 83億1300万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 16.11%
- 2018年3月（連）
- 8.18%
- 2019年3月（連）
- 4.49%
- 2020年3月（連）
- 10.51%
- 2021年3月（連）
- -2.3%
- 2022年3月（連）
- 12.34%
- 2023年3月（連）
- 11.47%
- 2024年3月（連）
- 14.07%
- 2025年3月（連）
- 4.86%
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