キャッシュ・フローの状況
2022年11月11日 13:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -101億1400万、営業活動によるキャッシュ・フロー -64億5500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億8100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -8,018 | -18,924 | -5,256 | -26,942 | -15,761 | 143,387 | 2Q | 23,628 | -25,075 | -4,066 | -1,447 | -22,504 | 170,626 | 3Q | 48,877 | -39,304 | -6,085 | 9,573 | -28,700 | 181,385 | 通期 | 75,201 | -38,547 | -11,512 | 36,654 | -33,993 | 202,741 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -12,910 | -9,119 | 3,704 | -22,029 | -6,141 | 186,036 | 2Q | 5,561 | -19,948 | 17,526 | -14,387 | -12,794 | 208,275 | 3Q | 16,808 | -28,219 | 10,996 | -11,411 | -17,762 | 206,227 | 通期 | 37,010 | -37,734 | -15,058 | -724 | -24,609 | 190,837 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -22,342 | -11,093 | 5,813 | -33,435 | -6,808 | 163,957 | 2Q | -18,578 | -18,280 | -620 | -36,858 | -12,766 | 153,573 | 3Q | 11,380 | -36,412 | -7,891 | -25,032 | -19,960 | 157,932 | 通期 | 16,906 | -35,280 | 14,285 | -18,374 | -23,428 | 185,613 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 11,468 | -4,573 | -11,151 | 6,895 | -6,337 | 178,046 | 2Q | 26,288 | 699 | -22,450 | 26,987 | -14,327 | 186,868 | 3Q | 48,541 | -1,253 | -32,328 | 47,288 | -20,459 | 199,273 | 通期 | 59,126 | -4,767 | -38,334 | 54,359 | -24,545 | 199,208 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 26,458 | -7,662 | -14,130 | 18,796 | -4,663 | 204,251 | 2Q | 16,100 | -17,533 | -20,037 | -1,433 | -9,807 | 178,314 | 3Q | 22,350 | -22,847 | -23,129 | -497 | -15,215 | 176,393 | 通期 | 26,487 | -20,422 | -28,780 | 6,065 | -21,471 | 176,566 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | -6,531 | -11,250 | -4,943 | -17,781 | -6,124 | 153,981 | 2Q | -1,644 | -17,248 | -22,270 | -18,892 | -12,761 | 135,799 | 3Q | 3,769 | -26,652 | -26,835 | -22,883 | -21,691 | 126,141 | 通期 | 14,876 | -22,113 | -20,668 | -7,237 | -34,424 | 148,064 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 1,477 | -9,281 | -14,830 | -7,804 | -4,793 | 124,515 | 2Q | 3,134 | -13,384 | -26,764 | -10,250 | -9,019 | 110,101 | 3Q | 15,677 | -12,591 | -21,544 | 3,086 | -13,261 | 129,669 | 通期 | 38,537 | -15,464 | -10,956 | 23,073 | -22,896 | 158,617 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | -14,965 | -2,084 | 15,125 | -17,049 | -4,848 | 156,658 | 2Q | -19,314 | -6,041 | 10,561 | -25,355 | -8,270 | 143,768 | 3Q | -15,611 | 2,804 | 7,949 | -12,807 | -11,726 | 153,994 | 通期 | -6,384 | 30,473 | -31,492 | 24,089 | -14,504 | 154,540 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 3,226 | -28,508 | -5,587 | -25,282 | -4,550 | 123,539 | 通期 | 39,607 | -8,794 | -35,970 | 30,813 | -13,045 | 152,459 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -6,455 | -2,381 | -10,114 | -8,836 | -4,910 | 135,392 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- 366億5400万
- 2015年3月（連） マイ転
- -7億2400万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -183億7400万
- 2017年3月（連） プラ転
- 543億5900万
- 2018年3月（連） -88.84%
- 60億6500万
- 2019年3月（連） マイ転
- -72億3700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 230億7300万
- 2021年3月（連） +4.4%
- 240億8900万
- 2022年3月（連） +27.91%
- 308億1300万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 19.89%
- 2015年3月（連）
- 10.43%
- 2016年3月（連）
- 4.86%
- 2017年3月（連）
- 16.11%
- 2018年3月（連）
- 8.18%
- 2019年3月（連）
- 4.49%
- 2020年3月（連）
- 10.51%
- 2021年3月（連）
- -2.3%
- 2022年3月（連）
- 12.34%