キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,634 | 10,665 |
| 減価償却費 | 9,591 | 9,708 |
| 減損損失 | 374 | 137 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,089 | -2,030 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -59 | -43 |
| 固定資産除却損 | 165 | 36 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -1,219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -441 | -392 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -335 | -384 |
| のれん償却額 | 1,062 | 1,081 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 72 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -222 | -229 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -427 | 409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,618 | -1,200 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | -233 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -433 |
| 支払利息 | 372 | 297 |
| 為替差損益（△は益） | 122 | 355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,269 | 1,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,151 | -27,856 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,734 | -5,238 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,466 | 10,987 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 467 | -471 |
| その他 | -1,256 | 2,891 |
| 小計 | 19,730 | -1,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 714 | 459 |
| 利息の支払額 | -382 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -4,875 | -2,549 |
| 法人税等の還付額 | 913 | 2,411 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,100 | -1,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211 | 11 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,983 | -7,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 546 | 166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,824 | -4,880 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -783 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,443 | 3,331 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -908 | -812 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 620 | 594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,775 | -4,715 |
| 貸付けによる支出 | -404 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 453 | 58 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | － | 400 |
| 敷金の差入による支出 | -2,353 | -1,950 |
| 敷金の回収による収入 | 407 | 463 |
| その他 | -1,446 | -1,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,533 | -17,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,267 | -9,676 |
| 社債の償還による支出 | -8,200 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -6 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -2,201 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 162 |
| 配当金の支払額 | -4,688 | -4,686 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -7 |
| その他 | -674 | -554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,037 | -22,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 575 | 395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,894 | -40,766 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,566 | 135,799 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25 | － |
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