キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,114 | 25,634 |
| 減価償却費 | 9,801 | 9,591 |
| 減損損失 | 168 | 374 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,392 | -1,089 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,513 | -59 |
| 固定資産除却損 | 231 | 165 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 40 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -290 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -230 | -441 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 72 | -335 |
| のれん償却額 | 1,171 | 1,062 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -226 | -222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -480 | -427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 114 | -1,618 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | -311 | -233 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -706 |
| 支払利息 | 504 | 372 |
| 為替差損益（△は益） | -525 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 539 | 2,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,799 | -5,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,443 | 12,734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,636 | -21,466 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -220 | 467 |
| その他 | -8,793 | -1,256 |
| 小計 | 26,980 | 19,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 660 | 714 |
| 利息の支払額 | -519 | -382 |
| 法人税等の支払額 | -3,708 | -4,875 |
| 法人税等の還付額 | 2,874 | 913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,288 | 16,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -933 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,339 | 1,211 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,534 | -4,983 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,366 | 546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,793 | -4,824 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -868 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 875 | 1,443 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 750 | 500 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -703 | -908 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 561 | 620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,149 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 972 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -662 | -5,775 |
| 貸付けによる支出 | -1,742 | -404 |
| 貸付金の回収による収入 | 586 | 453 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 600 | － |
| 敷金の差入による支出 | -433 | -2,353 |
| 敷金の回収による収入 | 673 | 407 |
| その他 | 1,793 | -1,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 699 | -17,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,035 | -4,267 |
| 社債の償還による支出 | -10,800 | -8,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,201 |
| 配当金の支払額 | -4,683 | -4,688 |
| その他 | -926 | -674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,450 | -20,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,976 | 575 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,560 | -20,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,208 | 178,314 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,305 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
