キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,665 | 12,501 |
| 減価償却費 | 9,708 | 8,422 |
| 減損損失 | 137 | 52 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -2,030 | -1,724 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | 0 |
| 固定資産除却損 | 36 | 77 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -1,219 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -392 | 97 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -384 | -215 |
| のれん償却額 | 1,081 | 1,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 72 | 66 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -229 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 409 | 12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | -782 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -343 |
| 支払利息 | 297 | 254 |
| 為替差損益（△は益） | 355 | -170 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,198 | 2,155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,856 | -6,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,238 | -8,939 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,987 | 3,279 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -471 | -717 |
| その他 | 2,891 | -3,926 |
| 小計 | -1,657 | 4,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 459 | 367 |
| 利息の支払額 | -309 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -2,549 | -4,005 |
| 法人税等の還付額 | 2,411 | 2,178 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,644 | 3,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,881 | -5,661 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 166 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,880 | -3,358 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -783 | -203 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,331 | 205 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 500 | 400 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -812 | -598 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 594 | 574 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32 | -1,383 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,715 | -81 |
| 貸付けによる支出 | -123 | -1,736 |
| 貸付金の回収による収入 | 58 | 17 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 400 | 1,000 |
| 敷金の差入による支出 | -1,950 | -401 |
| 敷金の回収による収入 | 463 | 715 |
| その他 | -1,574 | -862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,248 | -13,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,676 | -9,176 |
| 社債の償還による支出 | -7,500 | -12,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -3 |
| ストックオプションの行使による収入 | 162 | 5 |
| 配当金の支払額 | -4,686 | -4,696 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | － |
| その他 | -554 | -393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,270 | -26,764 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 395 | -960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,766 | -37,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,064 | 110,101 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -5 |
