キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,501 | -23,175 |
| 減価償却費 | 8,422 | 8,694 |
| 減損損失 | 52 | 70 |
| 構造改革費用 | － | 18,428 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,724 | -319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -8 |
| 固定資産除却損 | 77 | 55 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97 | -13 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | -2,218 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -215 | 102 |
| のれん償却額 | 1,025 | 943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66 | -45 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | -740 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | 111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -782 | -2,860 |
| 受取利息及び受取配当金 | -343 | -367 |
| 支払利息 | 254 | 227 |
| 為替差損益（△は益） | -170 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,155 | 2,476 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,268 | 14,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,939 | -14,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,279 | -4,248 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -717 | -188 |
| その他 | -3,926 | -12,861 |
| 小計 | 4,863 | -15,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 367 | 382 |
| 利息の支払額 | -270 | -257 |
| 法人税等の支払額 | -4,005 | -4,502 |
| 法人税等の還付額 | 2,178 | 599 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,134 | -19,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -18 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 3,000 | 5,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,661 | -4,388 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,358 | -3,882 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | 508 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 315 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -598 | -287 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 574 | 19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,383 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -81 | -76 |
| 貸付けによる支出 | -1,736 | -4,939 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 16 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -401 | -124 |
| 敷金の回収による収入 | 715 | 122 |
| その他 | -862 | 1,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,384 | -6,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,176 | -4,181 |
| 社債の償還による支出 | -12,500 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -65 |
| ストックオプションの行使による収入 | 5 | 4 |
| 配当金の支払額 | -4,696 | -4,697 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| その他 | -393 | -488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,764 | 10,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -960 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,974 | -14,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 110,101 | 143,768 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5 | 13 |
