キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,175 | 15,155 |
| 減価償却費 | 8,694 | 5,412 |
| 減損損失 | 70 | 203 |
| 構造改革費用 | 18,428 | － |
| アミューズメント施設機器振替額 | -319 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | |
| 固定資産除却損 | 55 | 15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -2,218 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 102 | -1,518 |
| のれん償却額 | 943 | 796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | 2 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -740 | -512 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 111 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,860 | -4,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -367 | -136 |
| 支払利息 | 227 | 142 |
| 為替差損益（△は益） | 137 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,476 | 1,895 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,484 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -377 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,219 | -12,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,248 | 2,113 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -188 | -46 |
| その他 | -12,861 | -2,128 |
| 小計 | -15,536 | 4,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 382 | 182 |
| 利息の支払額 | -257 | -150 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,236 |
| 法人税等の支払額 | -4,502 | -2,905 |
| 法人税等の還付額 | 599 | 3,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -19,314 | 3,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -18 | -5,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -20,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,200 | 717 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,388 | -2,188 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 103 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -2,362 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -160 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 508 | 65 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 315 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -287 | -395 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 19 | 1,495 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 212 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -76 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -4,939 | -80 |
| 貸付金の回収による収入 | 16 | 1,469 |
| 敷金の差入による支出 | -124 | -18 |
| 敷金の回収による収入 | 122 | 228 |
| その他 | 1,503 | -2,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,041 | -28,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,181 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -65 | -98 |
| ストックオプションの行使による収入 | 4 | － |
| 配当金の支払額 | -4,697 | -4,700 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -93 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | － |
| その他 | -488 | -690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,561 | -5,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,863 | -31,048 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,768 | 123,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 47 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | － |
