キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,155 | 12,019 |
| 減価償却費 | 5,412 | 5,565 |
| 減損損失 | 203 | 96 |
| 火災損失 | － | 80 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 15 | 10 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 10 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,518 | -639 |
| のれん償却額 | 796 | 889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | -52 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -512 | -791 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 129 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,152 | -3,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -570 |
| 支払利息 | 142 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | -22 | 387 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,895 | 1,360 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -377 | 6,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,059 | -22,458 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,113 | 693 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -46 | 20 |
| その他 | -2,128 | -4,728 |
| 小計 | 4,922 | -4,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 607 |
| 利息の支払額 | -150 | -152 |
| 特別退職金の支払額 | -2,236 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,905 | -3,761 |
| 法人税等の還付額 | 3,413 | 1,160 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,226 | -6,455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 717 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188 | -2,442 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 103 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,362 | -2,468 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -160 | -488 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 1 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -395 | -595 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,495 | 1,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 212 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -41 |
| 貸付けによる支出 | -80 | -1,854 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,469 | 12 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | － | 1,135 |
| 敷金の差入による支出 | -18 | -13 |
| 敷金の回収による収入 | 228 | 626 |
| その他 | -2,572 | 2,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,508 | -2,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -4,981 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -4,700 | -4,453 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | － |
| その他 | -690 | -676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,587 | -10,114 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -179 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,048 | -16,959 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,459 | 135,392 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -107 |
