キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,019 | 32,516 |
| 減価償却費 | 5,565 | 5,740 |
| 減損損失 | 96 | 94 |
| 火災損失 | 80 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 固定資産除却損 | 10 | 17 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -71 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 132 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -639 | -314 |
| のれん償却額 | 889 | 1,322 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 772 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -791 | -567 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5 | -51 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,007 | -3,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -799 |
| 支払利息 | 152 | 229 |
| 為替差損益（△は益） | 387 | -537 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,360 | -1,167 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 6,666 | 1,327 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,458 | -2,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 693 | -5,462 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 5,720 | -785 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 20 | 37 |
| その他 | -10,449 | 1,131 |
| 小計 | -4,310 | 28,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 607 | 765 |
| 利息の支払額 | -152 | -169 |
| 特別退職金の支払額 | － | -577 |
| 法人税等の支払額 | -3,761 | -8,062 |
| 法人税等の還付額 | 1,160 | 7,031 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,455 | 27,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,442 | -2,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,468 | -3,148 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -488 | -1,140 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 95 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -595 | -271 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,855 | 437 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -448 | -79,052 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -41 | -5,111 |
| 貸付けによる支出 | -1,854 | -6,420 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 9 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 1,135 | － |
| 敷金の差入による支出 | -13 | -97 |
| 敷金の回収による収入 | 626 | 94 |
| その他 | 2,296 | -2,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,381 | -99,640 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,485 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,981 | -12 |
| 配当金の支払額 | -4,453 | -8,592 |
| その他 | -676 | -759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,114 | 91,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,991 | 5,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,959 | 24,221 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,509 | 203,730 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | － |
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