セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 13:36
- 【資料】
- 半期報告書-第21期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 32,533 | 35,313 |
| 減価償却費 | 5,958 | 5,268 |
| 減損損失 | 94 | 612 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -18 |
| 固定資産除却損 | 17 | 18 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49 | -8,499 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -71 | -39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 132 | 190 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -314 | -61 |
| のれん償却額 | 1,087 | 1,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 772 | -268 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -567 | -488 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -51 | 356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,046 | -5,197 |
| 受取利息及び受取配当金 | -799 | -1,746 |
| 支払利息 | 229 | 853 |
| 為替差損益（△は益） | -537 | 1,426 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -705 | -1,254 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 1,327 | 7,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,161 | -10,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,462 | -742 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -785 | -2,184 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 37 | -290 |
| その他 | 1,081 | -13,215 |
| 小計 | 28,822 | 8,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 765 | 1,582 |
| 利息の支払額 | -169 | -858 |
| 特別退職金の支払額 | -577 | -930 |
| 法人税等の支払額 | -8,062 | -11,602 |
| 法人税等の還付額 | 7,031 | 13,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,809 | 10,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,610 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,246 | -2,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 64 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,148 | -2,610 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,140 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95 | 42 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 36 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -271 | -630 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 437 | 894 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -79,052 | -2,584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | 12,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,111 | -605 |
| 出資金の払込による支出 | -4,732 | -4,914 |
| 出資金の分配による収入 | 2,359 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,420 | -2,398 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 83 |
| 敷金の差入による支出 | -97 | -72 |
| 敷金の回収による収入 | 94 | 107 |
| その他 | -886 | 2,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,102 | -6,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,485 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,757 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -10,007 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 1,476 |
| 配当金の支払額 | -8,592 | -5,822 |
| その他 | -759 | -827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,119 | -18,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,394 | -2,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,221 | -17,861 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,730 | 202,402 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
