キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,313 | 6,449 |
| 減価償却費 | 5,268 | 7,113 |
| 減損損失 | 612 | 2,400 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -18 | -1 |
| 固定資産除却損 | 18 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,499 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -39 | -79 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 190 | 179 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -61 | 319 |
| のれん償却額 | 1,517 | 2,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -268 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -488 | -659 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 356 | 541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,197 | -4,639 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,746 | -1,641 |
| 支払利息 | 853 | 1,310 |
| 為替差損益（△は益） | 1,426 | 2,025 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,254 | -2,358 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,520 | -1,185 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -10,417 | -25,450 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -742 | 1,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,184 | 1,993 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -290 | 0 |
| その他 | -13,215 | -3,701 |
| 小計 | 8,654 | -12,957 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,582 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -858 | -1,261 |
| 特別退職金の支払額 | -930 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -11,602 | -4,795 |
| 法人税等の還付額 | 13,924 | 5,506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,770 | -11,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,610 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,495 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,560 | -3,147 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 64 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,610 | -3,934 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 42 | 20 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 36 | 32 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -630 | -906 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 894 | 1,504 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,584 | -22,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,385 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -605 | -22 |
| 出資金の払込による支出 | -4,914 | -38 |
| 出資金の分配による収入 | － | 8,855 |
| 貸付けによる支出 | -2,398 | -65 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 406 |
| 敷金の差入による支出 | -72 | -260 |
| 敷金の回収による収入 | 107 | 23 |
| その他 | 2,654 | -411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,726 | -19,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,144 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,757 | -3,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,007 | -12,008 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,476 | 369 |
| 配当金の支払額 | -5,822 | -5,818 |
| その他 | -827 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,938 | -26,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,966 | 595 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,861 | -56,447 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 202,402 | 142,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 453 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -29 |
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