キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 27,104 | -9,844 |
減価償却費 | 17,193 | 14,826 |
減損損失 | 371 | 3,347 |
構造改革費用 | - | 34,191 |
アミューズメント施設機器振替額 | -4,317 | -1,528 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,916 | -15,258 |
固定資産除却損 | 193 | 294 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | -11,248 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 281 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -195 | -1,195 |
のれん償却額 | 2,043 | 1,908 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 70 | -47 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 339 | -87 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 81 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,450 | 362 |
受取利息及び受取配当金 | -682 | -493 |
支払利息 | 475 | 470 |
為替差損益(△は益) | 69 | -559 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,805 | 5,662 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,811 | 632 |
棚卸資産の増減額 | 2,862 | -8,080 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,582 | -593 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -770 | -2,267 |
その他 | 4,955 | -3,601 |
小計 | 43,019 | 6,989 |
利息及び配当金の受取額 | 728 | 477 |
利息の支払額 | -460 | -497 |
特別退職金の支払額 | - | -7,260 |
法人税等の支払額 | -6,955 | -7,558 |
法人税等の還付額 | 2,205 | 1,464 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,537 | -6,384 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -36 | -8,036 |
定期預金の払戻による収入 | - | 8,000 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 5,200 |
信託受益権の取得による支出 | -1,894 | -809 |
信託受益権の売却による収入 | 2,514 | 808 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,036 | -7,350 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,315 | 18,125 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,103 | -6,849 |
投資有価証券の取得による支出 | -566 | -61 |
投資有価証券の売却による収入 | 410 | 21,203 |
投資有価証券の償還による収入 | 821 | 415 |
投資事業組合への出資による支出 | -1,257 | -763 |
投資事業組合からの分配による収入 | 1,279 | 789 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,383 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -85 | -6,953 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 640 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -157 | -98 |
貸付けによる支出 | -2,704 | -5,677 |
貸付金の回収による収入 | 2,689 | 7,411 |
金銭の信託の払戻による収入 | 1,000 | 2,400 |
敷金の差入による支出 | -659 | -553 |
敷金の回収による収入 | 875 | 497 |
その他 | -2,129 | 2,776 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,464 | 30,473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 14,956 | - |
長期借入金の返済による支出 | -13,352 | -13,331 |
社債の発行による収入 | 9,933 | - |
社債の償還による支出 | -12,500 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -11 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -91 |
ストックオプションの行使による収入 | 430 | 4 |
配当金の支払額 | -9,395 | -7,063 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -47 | -7 |
その他 | -971 | -991 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,956 | -31,492 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,574 | 3,311 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 10,541 | -4,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,617 | 154,540 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5 | 13 |