キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,981 | 27,104 |
減価償却費 | 18,819 | 17,193 |
減損損失 | 8,334 | 371 |
アミューズメント施設機器振替額 | -4,585 | -4,317 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,177 | -2,916 |
固定資産除却損 | 132 | 193 |
関係会社清算損益(△は益) | -1,219 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,562 | -2 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 281 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 204 | -195 |
のれん償却額 | 2,064 | 2,043 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 70 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -130 | 339 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 791 | 81 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -352 | 2,450 |
受取利息及び受取配当金 | -734 | -682 |
支払利息 | 532 | 475 |
為替差損益(△は益) | 212 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,859 | 2,805 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,203 | -2,811 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -10,004 | 2,862 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,021 | -6,582 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -674 | -770 |
その他 | 6,975 | 4,955 |
小計 | 17,268 | 43,019 |
利息及び配当金の受取額 | 757 | 728 |
利息の支払額 | -544 | -460 |
法人税等の支払額 | -5,250 | -6,955 |
法人税等の還付額 | 2,646 | 2,205 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,876 | 38,537 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
定期預金の払戻による収入 | 11 | - |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -5,000 |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
信託受益権の取得による支出 | -2,697 | -1,894 |
信託受益権の売却による収入 | 2,453 | 2,514 |
有形固定資産の取得による支出 | -18,235 | -10,036 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,342 | 4,315 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,274 | -7,103 |
無形固定資産の売却による収入 | 36 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -849 | -566 |
投資有価証券の売却による収入 | 6,017 | 410 |
投資有価証券の償還による収入 | 700 | 821 |
投資事業組合への出資による支出 | -2,082 | -1,257 |
投資事業組合からの分配による収入 | 909 | 1,279 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32 | -1,383 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -85 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 640 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,282 | -157 |
貸付けによる支出 | -559 | -2,704 |
貸付金の回収による収入 | 409 | 2,689 |
金銭の信託の払戻による収入 | 400 | 1,000 |
敷金の差入による支出 | -2,554 | -659 |
敷金の回収による収入 | 3,494 | 875 |
その他 | -4,284 | -2,129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,113 | -15,464 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 14,971 | 14,956 |
長期借入金の返済による支出 | -15,844 | -13,352 |
社債の発行による収入 | - | 9,933 |
社債の償還による支出 | -10,000 | -12,500 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
ストックオプションの行使による収入 | 512 | 430 |
配当金の支払額 | -9,379 | -9,395 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -47 |
その他 | -909 | -971 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,668 | -10,956 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -595 | -1,574 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -28,501 | 10,541 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 148,064 | 158,617 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -5 |