キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,413 | 6,981 |
減価償却費 | 19,180 | 18,819 |
減損損失 | 2,474 | 8,334 |
アミューズメント施設機器振替額 | -2,757 | -4,585 |
固定資産売却損益(△は益) | 156 | -5,177 |
固定資産除却損 | 619 | 132 |
関係会社清算損益(△は益) | 0 | -1,219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -531 | -1,562 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 142 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -810 | 204 |
のれん償却額 | 2,169 | 2,064 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -57 | -16 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9 | -130 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -857 | 791 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -27 | -352 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | -233 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,313 | -734 |
支払利息 | 712 | 532 |
為替差損益(△は益) | 69 | 212 |
持分法による投資損益(△は益) | 4,368 | 3,859 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,179 | -10,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,953 | -10,004 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -23,760 | 3,021 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 407 | -674 |
その他 | -1,841 | 6,975 |
小計 | 32,665 | 17,268 |
利息及び配当金の受取額 | 1,308 | 757 |
利息の支払額 | -726 | -544 |
法人税等の支払額 | -7,901 | -5,250 |
法人税等の還付額 | 1,140 | 2,646 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,487 | 14,876 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -36 | -36 |
定期預金の払戻による収入 | 2,711 | 11 |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
信託受益権の取得による支出 | -1,360 | -2,697 |
信託受益権の売却による収入 | 1,058 | 2,453 |
有形固定資産の取得による支出 | -10,942 | -18,235 |
有形固定資産の売却による収入 | 9,564 | 10,342 |
無形固定資産の取得による支出 | -10,529 | -10,274 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 36 |
投資有価証券の取得による支出 | -744 | -849 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,166 | 6,017 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,500 | 700 |
投資事業組合への出資による支出 | -2,161 | -2,082 |
投資事業組合からの分配による収入 | 1,105 | 909 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -32 |
関係会社株式の取得による支出 | -6,206 | -5,282 |
貸付けによる支出 | -1,587 | -559 |
貸付金の回収による収入 | 528 | 409 |
金銭の信託の払戻による収入 | 200 | 400 |
敷金の差入による支出 | -5,192 | -2,554 |
敷金の回収による収入 | 763 | 3,494 |
その他 | -1,259 | -4,284 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,422 | -22,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | - |
長期借入れによる収入 | 10,000 | 14,971 |
長期借入金の返済による支出 | -6,354 | -15,844 |
社債の償還による支出 | -19,500 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -13 | -11 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2,201 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 512 |
配当金の支払額 | -9,380 | -9,379 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -7 |
その他 | -1,329 | -909 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,780 | -20,668 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | -595 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,642 | -28,501 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,566 | 148,064 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25 | - |