キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 33,738 | 12,413 |
減価償却費 | 20,561 | 19,180 |
減損損失 | 6,034 | 2,474 |
アミューズメント施設機器振替額 | -3,554 | -2,757 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,437 | 156 |
固定資産除却損 | 685 | 619 |
関係会社清算損益(△は益) | -290 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,323 | -531 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,105 | 142 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -216 | -810 |
のれん償却額 | 2,456 | 2,169 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -107 | -57 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 9 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -871 | -857 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,383 | -27 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | -1,105 | -233 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -129 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,266 | -1,313 |
支払利息 | 940 | 712 |
為替差損益(△は益) | -240 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,457 | 4,368 |
売上債権の増減額(△は増加) | 10,664 | 15,179 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,778 | 6,953 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 12,496 | -23,760 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -478 | 407 |
その他 | 3,003 | -1,841 |
小計 | 62,723 | 32,665 |
利息及び配当金の受取額 | 1,291 | 1,308 |
利息の支払額 | -962 | -726 |
法人税等の支払額 | -6,859 | -7,901 |
法人税等の還付額 | 2,933 | 1,140 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 59,126 | 26,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -992 | -36 |
定期預金の払戻による収入 | 6,437 | 2,711 |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 3,000 |
信託受益権の取得による支出 | -1,026 | -1,360 |
信託受益権の売却による収入 | 1,001 | 1,058 |
有形固定資産の取得による支出 | -15,295 | -10,942 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,406 | 9,564 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,250 | -10,529 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -1,194 | -744 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,688 | 2,166 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,990 | 1,500 |
投資事業組合への出資による支出 | -1,148 | -2,161 |
投資事業組合からの分配による収入 | 717 | 1,105 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,250 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -11 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 972 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -839 | -6,206 |
貸付けによる支出 | -1,757 | -1,587 |
貸付金の回収による収入 | 703 | 528 |
金銭の信託の払戻による収入 | 600 | 200 |
敷金の差入による支出 | -988 | -5,192 |
敷金の回収による収入 | 1,089 | 763 |
その他 | 1,379 | -1,259 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,767 | -20,422 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1 | |
長期借入れによる収入 | 2,000 | 10,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,043 | -6,354 |
社債の償還による支出 | -14,200 | -19,500 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -13 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2,201 |
配当金の支払額 | -9,376 | -9,380 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -984 | - |
その他 | -1,718 | -1,329 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -38,334 | -28,780 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,124 | 72 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,900 | -22,642 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,208 | 176,566 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,305 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -25 |