キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 12,015 | 33,738 |
減価償却費 | 21,015 | 20,561 |
減損損失 | 1,329 | 6,034 |
アミューズメント施設機器振替額 | -3,486 | -3,554 |
固定資産売却損益(△は益) | 3 | -9,437 |
固定資産除却損 | 562 | 685 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -8 | 67 |
関係会社清算損益(△は益) | -306 | -290 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -123 | -1,323 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 1,105 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 12 | -216 |
のれん償却額 | 2,364 | 2,456 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 640 | -107 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 122 | -4 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,561 | -871 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -41 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 390 | 1,383 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | -588 | -1,105 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -70 | -129 |
受取利息及び受取配当金 | -1,386 | -1,266 |
支払利息 | 921 | 940 |
為替差損益(△は益) | -85 | -240 |
持分法による投資損益(△は益) | 338 | 1,457 |
売上債権の増減額(△は増加) | -17,603 | 10,664 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,141 | -12,778 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,922 | 12,496 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -165 | -478 |
その他 | 2,920 | 2,936 |
小計 | 19,012 | 62,723 |
利息及び配当金の受取額 | 1,369 | 1,291 |
利息の支払額 | -885 | -962 |
法人税等の支払額 | -8,163 | -6,859 |
法人税等の還付額 | 5,574 | 2,933 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,906 | 59,126 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,661 | -992 |
定期預金の払戻による収入 | 4,687 | 6,437 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,100 | 1,000 |
信託受益権の取得による支出 | -1,241 | -1,026 |
信託受益権の売却による収入 | 1,591 | 1,001 |
有形固定資産の取得による支出 | -14,277 | -15,295 |
有形固定資産の売却による収入 | 861 | 13,406 |
無形固定資産の取得による支出 | -9,151 | -9,250 |
無形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,405 | -1,194 |
投資有価証券の売却による収入 | 5,980 | 3,688 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,446 | 1,990 |
投資事業組合への出資による支出 | -1,023 | -1,148 |
投資事業組合からの分配による収入 | 449 | 717 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -390 | -2,250 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -11 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 425 | 972 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,949 | -839 |
貸付けによる支出 | -308 | -1,757 |
貸付金の回収による収入 | 287 | 703 |
金銭の信託の払戻による収入 | - | 600 |
敷金の差入による支出 | -858 | -988 |
敷金の回収による収入 | 753 | 1,089 |
その他 | -1,612 | 1,379 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,280 | -4,767 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -500 | -1 |
長期借入れによる収入 | 29,880 | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -13,361 | -14,043 |
社債の発行による収入 | 9,958 | - |
社債の償還による支出 | -1,600 | -14,200 |
ストックオプションの行使による収入 | 3 | - |
配当金の支払額 | -9,422 | -9,376 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -996 | -984 |
その他 | 336 | -1,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,285 | -38,334 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,128 | -1,124 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -5,217 | 14,900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,613 | 199,208 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -1,305 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -79 | - |