キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,968 | 12,015 |
減価償却費 | 21,747 | 21,015 |
減損損失 | 7,881 | 1,329 |
アミューズメント施設機器振替額 | -4,270 | -3,486 |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | 3 |
固定資産除却損 | 585 | 562 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 79 | -8 |
関係会社清算損益(△は益) | - | -306 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -187 | -123 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | 19 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -245 | 12 |
のれん償却額 | 3,625 | 2,364 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -24 | 640 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -126 | 122 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,179 | -1,561 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -25 | -41 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 277 | 390 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | 3,395 | -588 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | 217 | -70 |
受取利息及び受取配当金 | -1,289 | -1,386 |
支払利息 | 910 | 921 |
為替差損益(△は益) | 791 | -85 |
持分法による投資損益(△は益) | -26 | 338 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,606 | -17,603 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,375 | -5,141 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -10,075 | 6,922 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -131 | -165 |
その他 | 8,459 | 2,920 |
小計 | 48,404 | 19,012 |
利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 1,369 |
利息の支払額 | -818 | -885 |
法人税等の支払額 | -13,946 | -8,163 |
法人税等の還付額 | 2,026 | 5,574 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,010 | 16,906 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,704 | -2,661 |
定期預金の払戻による収入 | 2,558 | 4,687 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 5,100 |
信託受益権の取得による支出 | -3,924 | -1,241 |
信託受益権の売却による収入 | 4,888 | 1,591 |
有形固定資産の取得による支出 | -16,115 | -14,277 |
有形固定資産の売却による収入 | 489 | 861 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,494 | -9,151 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -7,068 | -14,405 |
投資有価証券の売却による収入 | 289 | 5,980 |
投資有価証券の償還による収入 | 400 | 2,446 |
投資事業組合への出資による支出 | -1,518 | -1,023 |
投資事業組合からの分配による収入 | 128 | 449 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -637 | -390 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 425 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,039 | -10,949 |
貸付けによる支出 | -459 | -308 |
貸付金の回収による収入 | 284 | 287 |
敷金の差入による支出 | -1,245 | -858 |
敷金の回収による収入 | 920 | 753 |
その他 | 609 | -1,612 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,734 | -35,280 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -500 |
長期借入れによる収入 | 10,900 | 29,880 |
長期借入金の返済による支出 | -12,423 | -13,361 |
社債の発行による収入 | 19,844 | 9,958 |
社債の償還による支出 | -1,700 | -1,600 |
ストックオプションの行使による収入 | 1,078 | 3 |
配当金の支払額 | -9,690 | -9,422 |
自己株式の取得による支出 | -12,601 | -12 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -996 |
その他 | -10,465 | 336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,058 | 14,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,100 | -1,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,681 | -5,217 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,837 | 185,613 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,778 | 73 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -79 |