キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -9,844 | 37,921 |
減価償却費 | 14,826 | 11,406 |
減損損失 | 3,347 | 430 |
構造改革費用 | 34,191 | - |
アミューズメント施設機器振替額 | -1,528 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -15,258 | -1,937 |
固定資産除却損 | 294 | 469 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -11,248 | -2,489 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -1,195 | -2,573 |
のれん償却額 | 1,908 | 2,311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -47 | -25 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -87 | 437 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | 96 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 362 | -116 |
受取利息及び受取配当金 | -493 | -610 |
支払利息 | 470 | 301 |
為替差損益(△は益) | -559 | -1,112 |
持分法による投資損益(△は益) | 5,662 | 2,778 |
売上債権の増減額(△は増加) | 632 | 338 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -8,080 | -15,354 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -593 | 6,495 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -2,267 | -1,589 |
その他 | -3,601 | 5,960 |
小計 | 6,989 | 43,138 |
利息及び配当金の受取額 | 477 | 664 |
利息の支払額 | -497 | -300 |
特別退職金の支払額 | -7,260 | -2,236 |
法人税等の支払額 | -7,558 | -5,078 |
法人税等の還付額 | 1,464 | 3,419 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,384 | 39,607 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -8,036 | -5,000 |
定期預金の払戻による収入 | 8,000 | 5,000 |
有価証券の取得による支出 | - | -20,000 |
有価証券の償還による収入 | 5,200 | 20,717 |
信託受益権の取得による支出 | -809 | -1,309 |
信託受益権の売却による収入 | 808 | 1,167 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,350 | -5,983 |
有形固定資産の売却による収入 | 18,125 | 2,141 |
無形固定資産の取得による支出 | -6,849 | -4,569 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -196 |
投資有価証券の売却による収入 | 21,203 | 2,565 |
投資有価証券の償還による収入 | 415 | - |
投資事業組合への出資による支出 | -763 | -821 |
投資事業組合からの分配による収入 | 789 | 2,596 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -6,953 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 212 |
関係会社株式の取得による支出 | -98 | -4,903 |
貸付けによる支出 | -5,677 | -769 |
貸付金の回収による収入 | 7,411 | 2,381 |
金銭の信託の払戻による収入 | 2,400 | - |
敷金の差入による支出 | -553 | -238 |
敷金の回収による収入 | 497 | 514 |
その他 | 2,776 | -2,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 30,473 | -8,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -13,331 | - |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -11 | -25,036 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -91 | -98 |
ストックオプションの行使による収入 | 4 | - |
配当金の支払額 | -7,063 | -9,410 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -93 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | - |
その他 | -991 | -1,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -31,492 | -35,970 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,311 | 3,029 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,091 | -2,128 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 154,540 | 152,459 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 47 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13 | - |