キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 37,921 | 47,069 |
| 減価償却費 | 11,406 | 10,669 |
| 減損損失 | 430 | 446 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,937 | -4 |
| 固定資産除却損 | 469 | 285 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,489 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 81 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,573 | -1,365 |
| のれん償却額 | 2,311 | 2,178 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | -41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 437 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 96 | -170 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116 | 1,223 |
| 受取利息及び受取配当金 | -610 | -950 |
| 支払利息 | 301 | 321 |
| 為替差損益（△は益） | -1,112 | 1,152 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,778 | 520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338 | -13,493 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,354 | -22,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,495 | 5,908 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 10,201 | 15,545 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,589 | -76 |
| その他 | -4,240 | 1,806 |
| 小計 | 43,138 | 48,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 664 | 987 |
| 利息の支払額 | -300 | -291 |
| 特別退職金の支払額 | -2,236 | － |
| 法人税等の支払額 | -5,078 | -6,743 |
| 法人税等の還付額 | 3,419 | 2,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,607 | 44,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -20,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 20,717 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,309 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,167 | 382 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,983 | -4,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,141 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,569 | -5,875 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -196 | -669 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,565 | 1 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -821 | -1,226 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 2,596 | 3,510 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -448 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 31 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 212 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,903 | -155 |
| 貸付けによる支出 | -769 | -1,907 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,381 | 2,586 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | － | 1,200 |
| 敷金の差入による支出 | -238 | -26 |
| 敷金の回収による収入 | 514 | 767 |
| その他 | -2,300 | 4,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,794 | -2,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -10,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -25,036 | -4,987 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -9,410 | -8,865 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | － |
| その他 | -1,331 | -1,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,970 | -15,358 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,029 | 162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,128 | 27,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,459 | 179,509 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 47 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -107 |
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