キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 47,069 | 41,831 |
| 減価償却費 | 10,669 | 13,514 |
| 減損損失 | 446 | 351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 21 |
| 固定資産除却損 | 285 | 141 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -339 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 81 | 746 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -1,365 | -548 |
| のれん償却額 | 2,178 | 2,501 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -140 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -170 | 760 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,223 | 1,259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -950 | -2,048 |
| 支払利息 | 321 | 749 |
| 為替差損益（△は益） | 1,152 | -122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 520 | -2,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,493 | 7,880 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -22,481 | 8,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,908 | -8,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,545 | -8,009 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -76 | 16 |
| その他 | 1,806 | 15,218 |
| 小計 | 48,611 | 71,573 |
| 利息及び配当金の受取額 | 987 | 1,627 |
| 利息の支払額 | -291 | -530 |
| 特別退職金の支払額 | － | -2,275 |
| 法人税等の支払額 | -6,743 | -12,505 |
| 法人税等の還付額 | 2,140 | 7,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,704 | 65,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 信託受益権の売却による収入 | 382 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,944 | -5,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,875 | -5,774 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -669 | -1,457 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 404 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,226 | -862 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3,510 | 1,054 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -448 | -81,776 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -1,716 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 6 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -155 | -5,379 |
| 出資金の払込による支出 | -1,828 | -12,989 |
| 出資金の分配による収入 | 7,245 | 9,795 |
| 貸付けによる支出 | -1,907 | -8,299 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,586 | 62 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 敷金の差入による支出 | -26 | -168 |
| 敷金の回収による収入 | 767 | 223 |
| その他 | -1,002 | -1,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,351 | -113,509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 122,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,191 | -17,018 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,987 | -10,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -50 | -3 |
| 配当金の支払額 | -8,865 | -13,673 |
| その他 | -1,263 | -1,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,358 | 79,786 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 162 | 8,191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,156 | 40,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 179,509 | 219,810 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -107 | － |
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