キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,831 | 54,803 |
| 減価償却費 | 13,514 | 13,046 |
| 減損損失 | 351 | 1,296 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -19 |
| 固定資産除却損 | 141 | 77 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 49 | -9,282 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 3 | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -339 | -209 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 746 | 763 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -548 | -130 |
| のれん償却額 | 2,501 | 3,061 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -194 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 760 | 631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,259 | 709 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,048 | -3,645 |
| 支払利息 | 749 | 1,801 |
| 為替差損益（△は益） | -122 | 1,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,000 | -3,527 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,880 | 742 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,190 | -12,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,238 | -2,352 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,009 | -4,330 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 16 | -272 |
| その他 | 15,169 | -17,925 |
| 小計 | 72,603 | 23,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,627 | 3,173 |
| 利息の支払額 | -530 | -1,783 |
| 特別退職金の支払額 | -2,275 | -935 |
| 法人税等の支払額 | -12,505 | -19,153 |
| 法人税等の還付額 | 7,942 | 16,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,862 | 20,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,610 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,341 | -5,536 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,774 | -6,324 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,457 | -390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 404 | 494 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 36 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -862 | -1,181 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,054 | 1,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -81,776 | -2,584 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,716 | -2,164 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6 | 12,385 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,379 | -1,881 |
| 出資金の払込による支出 | -12,989 | -5,960 |
| 出資金の分配による収入 | 8,766 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -8,299 | -3,004 |
| 貸付金の回収による収入 | 62 | 173 |
| 敷金の差入による支出 | -168 | -145 |
| 敷金の回収による収入 | 223 | 181 |
| その他 | -1,393 | 3,532 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,538 | -12,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 122,000 | 15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,018 | -22,507 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,016 | -10,013 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,310 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3 | -15 |
| 配当金の支払額 | -13,673 | -11,227 |
| その他 | -1,501 | -1,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79,786 | -27,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,191 | -1,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,301 | -21,398 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 219,810 | 198,865 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 453 |
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