キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 54,803 | -3,783 |
| 減価償却費 | 13,046 | 16,171 |
| 減損損失 | 1,296 | 54,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -19 | -7 |
| 固定資産除却損 | 77 | 295 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -9,282 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | -820 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 763 | 851 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -130 | 133 |
| のれん償却額 | 3,061 | 5,236 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194 | 257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -12 | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 631 | 1,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 709 | -1,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,645 | -3,230 |
| 支払利息 | 1,801 | 2,630 |
| 為替差損益（△は益） | 1,134 | -706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,527 | -5,402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 742 | -11,672 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,793 | -18,312 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,352 | -8,231 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,330 | 3,513 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -272 | 9 |
| その他 | -17,925 | -1,954 |
| 小計 | 23,374 | 28,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,173 | 3,651 |
| 利息の支払額 | -1,783 | -2,471 |
| 特別退職金の支払額 | -935 | -267 |
| 法人税等の支払額 | -19,153 | -11,053 |
| 法人税等の還付額 | 16,180 | 8,074 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,856 | 25,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,610 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,495 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,536 | -6,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,324 | -7,100 |
| 無形固定資産の売却による収入 | | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -390 | -62 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 494 | 1,011 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 36 | 33 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -1,181 | -1,617 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 1,356 | 1,797 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,584 | -22,515 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,164 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 12,385 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,881 | -58 |
| 出資金の払込による支出 | -5,960 | -3,979 |
| 出資金の分配による収入 | 16 | 11,007 |
| 貸付けによる支出 | -3,004 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 173 | 962 |
| 敷金の差入による支出 | -145 | -564 |
| 敷金の回収による収入 | 181 | 5,202 |
| その他 | 3,532 | -1,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,543 | -22,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,328 |
| 長期借入れによる収入 | 15,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,507 | -7,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,013 | -32,014 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,310 | 495 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15 | － |
| 配当金の支払額 | -11,227 | -11,555 |
| その他 | -1,527 | -1,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,981 | -56,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,729 | 8,136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,398 | -45,059 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 198,865 | 153,776 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 453 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -29 |
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