キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,264 | -6,453 |
| 減価償却費 | 4,212 | 4,364 |
| 減損損失 | 17 | 0 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -882 | -133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -8 |
| 固定資産除却損 | 51 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 97 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | -62 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -69 | 3 |
| のれん償却額 | 507 | 481 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -56 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -757 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -22 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,845 | -5,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -260 | -317 |
| 支払利息 | 129 | 108 |
| 為替差損益（△は益） | -27 | -60 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,223 | 595 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,871 | 15,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,135 | -9,000 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,001 | -2,490 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -736 | -236 |
| その他 | 1,516 | -7,987 |
| 小計 | 3,658 | -11,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 345 |
| 利息の支払額 | -94 | -87 |
| 法人税等の支払額 | -3,327 | -3,880 |
| 法人税等の還付額 | 937 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,477 | -14,965 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,989 | -2,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,804 | -2,261 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -202 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 205 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 400 | 315 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -410 | -103 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 333 | 15 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,300 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -21 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,076 | -2,746 |
| 貸付金の回収による収入 | 8 | 9 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 800 | － |
| 敷金の差入による支出 | -263 | -83 |
| 敷金の回収による収入 | 529 | 55 |
| その他 | -484 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,281 | -2,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3 | -2 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 配当金の支払額 | -4,647 | -4,642 |
| その他 | -177 | -227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,830 | 15,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -925 | -48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,560 | -1,972 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 158,617 | 156,658 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5 | 13 |
