キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 16,437 | 749 |
減価償却費 | 4,861 | 4,933 |
減損損失 | 370 | 21 |
アミューズメント施設機器振替額 | -831 | -774 |
固定資産売却損益(△は益) | | -53 |
固定資産除却損 | 32 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -432 | -25 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -14 | -162 |
のれん償却額 | 526 | 576 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -110 | 27 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -400 | -388 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -217 | 235 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,621 | -3,402 |
受取利息及び受取配当金 | -596 | -314 |
支払利息 | 189 | 150 |
為替差損益(△は益) | 142 | 127 |
持分法による投資損益(△は益) | 970 | 550 |
売上債権の増減額(△は増加) | 8,643 | -4,579 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 13,745 | -11,179 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,858 | 7,457 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 24 | -364 |
その他 | -1,791 | 444 |
小計 | 29,069 | -5,948 |
利息及び配当金の受取額 | 611 | 356 |
利息の支払額 | -121 | -101 |
法人税等の支払額 | -3,911 | -1,652 |
法人税等の還付額 | 810 | 815 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,458 | -6,531 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | - | 10 |
有価証券の取得による支出 | -2,000 | -2,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,426 | -3,840 |
有形固定資産の売却による収入 | 3 | 163 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,237 | -2,284 |
投資有価証券の取得による支出 | | -444 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,397 | 61 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | 200 |
投資事業組合への出資による支出 | -256 | -390 |
投資事業組合からの分配による収入 | 141 | 290 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -32 |
関係会社株式の取得による支出 | -80 | -4,475 |
貸付けによる支出 | -401 | -2 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 29 |
敷金の差入による支出 | -2,065 | -666 |
敷金の回収による収入 | 287 | 247 |
その他 | -549 | -107 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,662 | -11,250 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,984 | -3 |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2,201 | - |
配当金の支払額 | -4,606 | -4,630 |
その他 | -335 | -306 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,130 | -4,943 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 401 | 139 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,067 | -22,585 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,566 | 153,981 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25 | - |