キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,366 | 16,437 |
減価償却費 | 4,917 | 4,861 |
減損損失 | 27 | 370 |
アミューズメント施設機器振替額 | -905 | -831 |
固定資産売却損益(△は益) | -104 | |
固定資産除却損 | 63 | 32 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 40 | - |
関係会社清算損益(△は益) | -254 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -21 | -432 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 114 | -14 |
のれん償却額 | 587 | 526 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -42 | -110 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -413 | -400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -216 | -217 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,238 | -3,621 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | -24 | - |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -96 | - |
受取利息及び受取配当金 | -554 | -596 |
支払利息 | 259 | 189 |
為替差損益(△は益) | -126 | 142 |
持分法による投資損益(△は益) | 322 | 970 |
売上債権の増減額(△は増加) | 19,641 | 8,643 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -6,601 | 13,745 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 780 | -8,858 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 30 | 24 |
その他 | -5,648 | -1,791 |
小計 | 13,903 | 29,069 |
利息及び配当金の受取額 | 578 | 611 |
利息の支払額 | -178 | -121 |
法人税等の支払額 | -3,277 | -3,911 |
法人税等の還付額 | 442 | 810 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,468 | 26,458 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -9 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | 259 | - |
有価証券の取得による支出 | - | -2,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,455 | -2,426 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,433 | 3 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,882 | -2,237 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -364 | |
投資有価証券の売却による収入 | 568 | 1,397 |
投資有価証券の償還による収入 | 100 | 500 |
投資事業組合への出資による支出 | -600 | -256 |
投資事業組合からの分配による収入 | 131 | 141 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -138 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 972 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -489 | -80 |
貸付けによる支出 | -1,739 | -401 |
貸付金の回収による収入 | 91 | 34 |
敷金の差入による支出 | -302 | -2,065 |
敷金の回収による収入 | 612 | 287 |
その他 | 1,239 | -549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,573 | -7,662 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | |
長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -1,984 |
社債の償還による支出 | -5,000 | -5,000 |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2,201 |
配当金の支払額 | -4,631 | -4,606 |
その他 | -470 | -335 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,151 | -14,130 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,005 | 401 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -6,261 | 5,067 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,208 | 204,251 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,305 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -25 |