キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -8,486 | 4,366 |
減価償却費 | 5,167 | 4,917 |
減損損失 | - | 27 |
アミューズメント施設機器振替額 | -441 | -905 |
固定資産売却損益(△は益) | -5 | -104 |
固定資産除却損 | 22 | 63 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 40 |
関係会社清算損益(△は益) | -291 | -254 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -21 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -65 | 114 |
のれん償却額 | 621 | 587 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -239 | -42 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -314 | -413 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -467 | -216 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,009 | -2,238 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | - | -24 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | - | -96 |
受取利息及び受取配当金 | -594 | -554 |
支払利息 | 226 | 259 |
為替差損益(△は益) | 20 | -126 |
持分法による投資損益(△は益) | -44 | 322 |
売上債権の増減額(△は増加) | 12,905 | 19,641 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,586 | -6,601 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -7,949 | 780 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -131 | 30 |
その他 | -10,131 | -5,648 |
小計 | -17,838 | 13,903 |
利息及び配当金の受取額 | 597 | 578 |
利息の支払額 | -165 | -178 |
法人税等の支払額 | -4,955 | -3,277 |
法人税等の還付額 | 18 | 442 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,342 | 11,468 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -559 | -9 |
定期預金の払戻による収入 | 1,022 | 259 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,621 | -4,455 |
有形固定資産の売却による収入 | 199 | 1,433 |
無形固定資産の取得による支出 | -3,187 | -1,882 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,571 | -364 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 568 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,504 | 100 |
投資事業組合への出資による支出 | -517 | -600 |
投資事業組合からの分配による収入 | 153 | 131 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -138 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 972 |
関係会社株式の取得による支出 | -113 | -489 |
貸付けによる支出 | -51 | -1,739 |
貸付金の回収による収入 | 34 | 91 |
敷金の差入による支出 | -353 | -302 |
敷金の回収による収入 | 223 | 612 |
その他 | 741 | 1,239 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,093 | -4,573 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | |
長期借入金の返済による支出 | -1,162 | -1,048 |
社債の発行による収入 | 9,960 | - |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
ストックオプションの行使による収入 | 3 | - |
配当金の支払額 | -4,685 | -4,631 |
自己株式の取得による支出 | -5 | -1 |
その他 | 1,704 | -470 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,813 | -11,151 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 750 | -2,005 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,872 | -6,261 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,613 | 178,046 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -1,305 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -79 | - |