キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 9,492 | -8,486 |
減価償却費 | 5,010 | 5,167 |
アミューズメント施設機器振替額 | -1,259 | -441 |
固定資産売却損益(△は益) | 67 | -5 |
固定資産除却損 | 6 | 22 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 255 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -128 | -1 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -19 | -65 |
のれん償却額 | 918 | 621 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -21 | -239 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -316 | -314 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -27 | -467 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,704 | -2,009 |
受取利息及び受取配当金 | -641 | -594 |
支払利息 | 208 | 226 |
為替差損益(△は益) | -118 | 20 |
持分法による投資損益(△は益) | -108 | -44 |
売上債権の増減額(△は増加) | -10,345 | 12,905 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,661 | -5,586 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,483 | -7,949 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -128 | -131 |
その他 | 128 | -10,423 |
小計 | -3,897 | -17,838 |
利息及び配当金の受取額 | 633 | 597 |
利息の支払額 | -133 | -165 |
法人税等の支払額 | -9,516 | -4,955 |
法人税等の還付額 | 3 | 18 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -12,910 | -22,342 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,519 | -559 |
定期預金の払戻による収入 | 1,045 | 1,022 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,405 | -3,621 |
有形固定資産の売却による収入 | 36 | 199 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,736 | -3,187 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,215 | -6,571 |
投資有価証券の売却による収入 | 148 | 3 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 1,504 |
投資事業組合への出資による支出 | -281 | -517 |
投資事業組合からの分配による収入 | 25 | 153 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -75 | -113 |
貸付けによる支出 | -44 | -51 |
貸付金の回収による収入 | 48 | 34 |
敷金の差入による支出 | -299 | -353 |
敷金の回収による収入 | 301 | 223 |
その他 | -52 | 741 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,119 | -11,093 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -1,143 | -1,162 |
社債の発行による収入 | 9,944 | 9,960 |
ストックオプションの行使による収入 | 302 | 3 |
配当金の支払額 | -4,796 | -4,685 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -5 |
その他 | -598 | 1,704 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,704 | 5,813 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -157 | 750 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,482 | -26,872 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,837 | 163,957 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,778 | 73 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -79 |