四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
- 【提出】
- 2014年8月8日 11:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 20,357 | 9,846 |
| 減価償却額 | 4,314 | 5,010 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -322 | -1,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,074 | 67 |
| 固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 255 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -254 | -128 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 59 | -19 |
| のれん償却額 | 625 | 918 |
| 貸倒引当金の増減額 | -103 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -358 | -316 |
| 退職給付引当金の増減額 | -61 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -22 | -18 |
| 賞与引当金の増減額 | -2,024 | -1,704 |
| 受取利息及び配当金 | -552 | -641 |
| 支払利息 | 205 | 208 |
| 為替差損益 | -738 | -118 |
| 持分法による投資損益 | 38 | -108 |
| 売上債権の増減額 | -5,520 | -11,287 |
| たな卸資産の増減額 | -674 | -1,102 |
| 仕入債務の増減額 | -19,644 | -3,483 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 14 | -128 |
| その他 | 2,453 | 155 |
| 小計 | -5,252 | -3,897 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593 | 633 |
| 利息の支払額 | -144 | -133 |
| 法人税等の支払額 | -3,260 | -9,516 |
| 法人税等の還付額 | 45 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,018 | -12,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -3 | -2,519 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 309 | 1,045 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,125 | -4,405 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,841 | 36 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,636 | -1,736 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,895 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,133 | -1,215 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 148 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 505 | － |
| 投資事業組合への出資による支出 | -139 | -281 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68 | 25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,054 | -75 |
| 貸付による支出 | -53 | -44 |
| 貸付の回収による収入 | 40 | 48 |
| 敷金の差入による支出 | -176 | -299 |
| 敷金の回収による収入 | 165 | 301 |
| その他 | 1,220 | -52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,924 | -9,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,122 | -1,143 |
| 社債の発行による収入 | － | 9,944 |
| ストックオプションの行使による収入 | 964 | 302 |
| 配当金の支払額 | -4,707 | -4,796 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -3 |
| その他 | -355 | -598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,256 | 3,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,345 | -157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,854 | -18,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,387 | 186,036 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 1,778 |
