セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年8月8日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,983 | 20,357 |
| 減価償却費 | 3,212 | 4,314 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -422 | -322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -290 | -3,074 |
| 固定資産除却損 | 14 | 13 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -254 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9 | 16 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 98 | 59 |
| のれん償却額 | 522 | 625 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -232 | -103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -642 | -358 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 249 | -61 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169 | -22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,558 | -2,024 |
| 受取利息及び受取配当金 | -527 | -552 |
| 支払利息 | 200 | 205 |
| 為替差損益（△は益） | 649 | -738 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -62 | 38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,465 | -5,520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -670 | -674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,919 | -19,644 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -179 | 14 |
| その他 | 54 | 2,453 |
| 小計 | 17,785 | -5,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525 | 593 |
| 利息の支払額 | -158 | -144 |
| 法人税等の支払額 | -10,560 | -3,260 |
| 法人税等の還付額 | 5 | 45 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,597 | -8,018 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8 | 309 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,799 | -14,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,407 | 2,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -1,636 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204 | -3,133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 350 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 505 |
| 投資事業組合への出資による支出 | － | -139 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 77 | 68 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -22 | -7,054 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 40 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -5,800 | － |
| 敷金の差入による支出 | -90 | -176 |
| 敷金の回収による収入 | 334 | 165 |
| その他 | 1,539 | 1,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,104 | -18,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -86 | -1,122 |
| 社債の発行による収入 | 4,912 | － |
| 社債の償還による支出 | -87 | － |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 964 |
| 配当金の支払額 | -4,942 | -4,707 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,314 | -17 |
| その他 | -11,022 | -355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,060 | -5,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -975 | 1,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,665 | -30,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,599 | 177,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,393 | 143,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
