四半期報告書-第10期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
- 【提出】
- 2013年8月8日 13:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第1四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,983 | 20,357 |
減価償却費 | 3,212 | 4,314 |
アミューズメント施設機器振替額 | -422 | -322 |
固定資産売却損益(△は益) | -290 | -3,074 |
固定資産除却損 | 14 | 13 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -254 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 9 | 16 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 98 | 59 |
のれん償却額 | 522 | 625 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -232 | -103 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -642 | -358 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 249 | -61 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -169 | -22 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -2,558 | -2,024 |
受取利息及び受取配当金 | -527 | -552 |
支払利息 | 200 | 205 |
為替差損益(△は益) | 649 | -738 |
持分法による投資損益(△は益) | -62 | 38 |
売上債権の増減額(△は増加) | 36,465 | -5,520 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -670 | -674 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22,919 | -19,644 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -179 | 14 |
その他 | 54 | 2,453 |
小計 | 17,785 | -5,252 |
利息及び配当金の受取額 | 525 | 593 |
利息の支払額 | -158 | -144 |
法人税等の支払額 | -10,560 | -3,260 |
法人税等の還付額 | 5 | 45 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,597 | -8,018 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -3 |
定期預金の払戻による収入 | 8 | 309 |
有価証券の償還による収入 | 42,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -5,799 | -14,125 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,407 | 2,841 |
無形固定資産の取得による支出 | -2,338 | -1,636 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 1,895 |
投資有価証券の取得による支出 | -204 | -3,133 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 350 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 505 |
投資事業組合への出資による支出 | - | -139 |
投資事業組合からの分配による収入 | 77 | 68 |
関係会社株式の取得による支出 | -22 | -7,054 |
貸付けによる支出 | -19 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 12 | 40 |
金銭の信託の取得による支出 | -5,800 | - |
敷金の差入による支出 | -90 | -176 |
敷金の回収による収入 | 334 | 165 |
その他 | 1,539 | 1,220 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,104 | -18,924 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入れによる収入 | 10,500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -86 | -1,122 |
社債の発行による収入 | 4,912 | - |
社債の償還による支出 | -87 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 964 |
配当金の支払額 | -4,942 | -4,707 |
少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
自己株式の取得による支出 | -6,314 | -17 |
その他 | -11,022 | -355 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,060 | -5,256 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -975 | 1,345 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,665 | -30,854 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 146,599 | 177,393 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | 31 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 177,393 | 143,387 |