キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,021 | 28,369 |
減価償却費 | 14,165 | 12,718 |
減損損失 | 6,627 | 212 |
アミューズメント施設機器振替額 | -2,810 | -3,669 |
固定資産売却損益(△は益) | -47 | -2,908 |
固定資産除却損 | 77 | 108 |
関係会社清算損益(△は益) | -1,219 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -354 | 3 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 173 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 142 | -225 |
のれん償却額 | 1,573 | 1,550 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 7 | 68 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -59 | 189 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 573 | 83 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,040 | -1,758 |
受取利息及び受取配当金 | -661 | -573 |
支払利息 | 417 | 354 |
為替差損益(△は益) | 510 | -243 |
持分法による投資損益(△は益) | 1,637 | 1,824 |
売上債権の増減額(△は増加) | -13,895 | -18,670 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -12,244 | -4,282 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,327 | 1,771 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -594 | -727 |
その他 | 4,722 | 5,481 |
小計 | 5,877 | 19,849 |
利息及び配当金の受取額 | 672 | 609 |
利息の支払額 | -394 | -324 |
法人税等の支払額 | -4,882 | -6,642 |
法人税等の還付額 | 2,496 | 2,185 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,769 | 15,677 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
定期預金の払戻による収入 | 11 | - |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -5,000 |
有価証券の償還による収入 | 3,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,980 | -7,926 |
有形固定資産の売却による収入 | 206 | 4,307 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,711 | -5,335 |
投資有価証券の取得による支出 | -795 | -204 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,721 | 399 |
投資有価証券の償還による収入 | 500 | 500 |
投資事業組合への出資による支出 | -1,163 | -882 |
投資事業組合からの分配による収入 | 786 | 753 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -32 | -1,383 |
関係会社株式の取得による支出 | -5,223 | -81 |
貸付けによる支出 | -376 | -2,221 |
貸付金の回収による収入 | 250 | 2,678 |
金銭の信託の払戻による収入 | 400 | 1,000 |
敷金の差入による支出 | -2,248 | -638 |
敷金の回収による収入 | 1,329 | 811 |
その他 | -3,298 | -2,341 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,652 | -12,591 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -9,681 | -9,180 |
社債の発行による収入 | - | 9,933 |
社債の償還による支出 | -7,500 | -12,500 |
自己株式の取得による支出 | -9 | -6 |
ストックオプションの行使による収入 | 504 | 259 |
配当金の支払額 | -9,356 | -9,375 |
非支配株主への配当金の支払額 | -7 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -47 |
その他 | -784 | -626 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,835 | -21,544 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -706 | 52 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -50,424 | -18,406 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,141 | 129,669 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 16 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -5 |