キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 24,410 | 4,021 |
減価償却費 | 14,234 | 14,165 |
減損損失 | 634 | 6,627 |
アミューズメント施設機器振替額 | -1,784 | -2,810 |
固定資産売却損益(△は益) | -61 | -47 |
固定資産除却損 | 283 | 77 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 110 | - |
関係会社清算損益(△は益) | 0 | -1,219 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -445 | -354 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | -797 | 142 |
のれん償却額 | 1,624 | 1,573 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -93 | 7 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -52 | -59 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -643 | 573 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3,411 | -3,040 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | -233 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,214 | -661 |
支払利息 | 540 | 417 |
為替差損益(△は益) | 3 | 510 |
持分法による投資損益(△は益) | 3,132 | 1,637 |
売上債権の増減額(△は増加) | 11,147 | -13,895 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 7,960 | -12,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -25,310 | 6,327 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 416 | -594 |
その他 | -2,012 | 4,722 |
小計 | 28,437 | 5,877 |
利息及び配当金の受取額 | 1,212 | 672 |
利息の支払額 | -479 | -394 |
法人税等の支払額 | -7,743 | -4,882 |
法人税等の還付額 | 923 | 2,496 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,350 | 3,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
定期預金の払戻による収入 | 2,711 | 11 |
有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | 1,000 | 3,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -7,352 | -13,980 |
有形固定資産の売却による収入 | 561 | 206 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,863 | -7,711 |
投資有価証券の取得による支出 | -629 | -795 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,494 | 4,721 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,000 | 500 |
投資事業組合への出資による支出 | -1,583 | -1,163 |
投資事業組合からの分配による収入 | 1,023 | 786 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -32 |
関係会社株式の取得による支出 | -6,120 | -5,223 |
貸付けによる支出 | -1,460 | -376 |
貸付金の回収による収入 | 494 | 250 |
金銭の信託の払戻による収入 | 200 | 400 |
敷金の差入による支出 | -2,734 | -2,248 |
敷金の回収による収入 | 491 | 1,329 |
その他 | -1,052 | -3,298 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,847 | -26,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | - |
長期借入れによる収入 | 2,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -4,349 | -9,681 |
社債の償還による支出 | -8,200 | -7,500 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -9 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -2,201 | - |
ストックオプションの行使による収入 | - | 504 |
配当金の支払額 | -9,352 | -9,356 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -7 |
その他 | -1,015 | -784 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,129 | -26,835 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 810 | -706 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -22,815 | -50,424 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 176,393 | 126,141 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 25 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -25 | - |