キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日
至 2017年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 43,027 | 24,410 |
| 減価償却費 | 15,067 | 14,234 |
| 減損損失 | 4,801 | 634 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -2,502 | -1,784 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,512 | -61 |
| 固定資産除却損 | 355 | 283 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 40 | 110 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -290 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,098 | -445 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -215 | -797 |
| のれん償却額 | 1,749 | 1,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -39 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,069 | -643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,955 | -3,411 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | -682 | -233 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -108 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -1,214 |
| 支払利息 | 734 | 540 |
| 為替差損益（△は益） | -364 | 3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 889 | 3,132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 11,147 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 458 | 7,960 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,562 | -25,310 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -291 | 416 |
| その他 | -1,713 | -2,012 |
| 小計 | 52,041 | 28,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,212 |
| 利息の支払額 | -709 | -479 |
| 法人税等の支払額 | -6,830 | -7,743 |
| 法人税等の還付額 | 2,889 | 923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,541 | 22,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -968 | -27 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,502 | 2,711 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,261 | -7,352 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,369 | 561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,198 | -7,863 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -874 | -629 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,257 | 1,494 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 1,190 | 1,000 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -944 | -1,583 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 644 | 1,023 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,163 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 972 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -834 | -6,120 |
| 貸付けによる支出 | -1,751 | -1,460 |
| 貸付金の回収による収入 | 646 | 494 |
| 金銭の信託の払戻による収入 | 600 | 200 |
| 敷金の差入による支出 | -902 | -2,734 |
| 敷金の回収による収入 | 921 | 491 |
| その他 | 1,539 | -1,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -22,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | | |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,214 | -4,349 |
| 社債の償還による支出 | -13,400 | -8,200 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -2,201 |
| 配当金の支払額 | -9,343 | -9,352 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -984 | － |
| その他 | -1,376 | -1,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,328 | -23,129 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,964 | -22,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,208 | 176,393 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 25 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,305 | － |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -25 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
