キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 43,027 | 24,410 |
減価償却費 | 15,067 | 14,234 |
減損損失 | 4,801 | 634 |
アミューズメント施設機器振替額 | -2,502 | -1,784 |
固定資産売却損益(△は益) | -9,512 | -61 |
固定資産除却損 | 355 | 283 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 40 | 110 |
関係会社清算損益(△は益) | -290 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,098 | -445 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | 0 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -215 | -797 |
のれん償却額 | 1,749 | 1,624 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -79 | -93 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -39 | -52 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,069 | -643 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,955 | -3,411 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | -682 | -233 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | -108 | - |
受取利息及び受取配当金 | -1,149 | -1,214 |
支払利息 | 734 | 540 |
為替差損益(△は益) | -364 | 3 |
持分法による投資損益(△は益) | 889 | 3,132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 402 | 11,147 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 458 | 7,960 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,562 | -25,310 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -291 | 416 |
その他 | -1,713 | -2,012 |
小計 | 52,041 | 28,437 |
利息及び配当金の受取額 | 1,150 | 1,212 |
利息の支払額 | -709 | -479 |
法人税等の支払額 | -6,830 | -7,743 |
法人税等の還付額 | 2,889 | 923 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,541 | 22,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -968 | -27 |
定期預金の払戻による収入 | 4,502 | 2,711 |
有価証券の取得による支出 | - | -3,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -13,261 | -7,352 |
有形固定資産の売却による収入 | 13,369 | 561 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,198 | -7,863 |
無形固定資産の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -874 | -629 |
投資有価証券の売却による収入 | 3,257 | 1,494 |
投資有価証券の償還による収入 | 1,190 | 1,000 |
投資事業組合への出資による支出 | -944 | -1,583 |
投資事業組合からの分配による収入 | 644 | 1,023 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,163 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 972 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -834 | -6,120 |
貸付けによる支出 | -1,751 | -1,460 |
貸付金の回収による収入 | 646 | 494 |
金銭の信託の払戻による収入 | 600 | 200 |
敷金の差入による支出 | -902 | -2,734 |
敷金の回収による収入 | 921 | 491 |
その他 | 1,539 | -1,052 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -22,847 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | | |
長期借入れによる収入 | - | 2,000 |
長期借入金の返済による支出 | -7,214 | -4,349 |
社債の償還による支出 | -13,400 | -8,200 |
自己株式の取得による支出 | -8 | -10 |
子会社の自己株式の取得による支出 | - | -2,201 |
配当金の支払額 | -9,343 | -9,352 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -984 | - |
その他 | -1,376 | -1,015 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,328 | -23,129 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 810 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,964 | -22,815 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,208 | 176,393 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 25 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1,305 | - |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -25 |