キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 11,230 | 43,027 |
減価償却費 | 15,795 | 15,067 |
減損損失 | 523 | 4,801 |
アミューズメント施設機器振替額 | -2,258 | -2,502 |
固定資産売却損益(△は益) | 37 | -9,512 |
固定資産除却損 | 216 | 355 |
関係会社株式売却損益(△は益) | -8 | 40 |
関係会社清算損益(△は益) | -306 | -290 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -89 | -1,098 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 19 | 26 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -122 | -215 |
のれん償却額 | 1,840 | 1,749 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -126 | -79 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | -39 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,123 | -1,069 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -38 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,768 | -1,955 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | -521 | -682 |
事業再編引当金の増減額(△は減少) | - | -108 |
受取利息及び受取配当金 | -1,293 | -1,149 |
支払利息 | 690 | 734 |
為替差損益(△は益) | 69 | -364 |
持分法による投資損益(△は益) | 315 | 889 |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,574 | 402 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -7,571 | 458 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,531 | 5,562 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -181 | -291 |
その他 | -3,268 | -1,713 |
小計 | 13,039 | 52,041 |
利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,150 |
利息の支払額 | -634 | -709 |
法人税等の支払額 | -7,834 | -6,830 |
法人税等の還付額 | 5,569 | 2,889 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,380 | 48,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,721 | -968 |
定期預金の払戻による収入 | 3,830 | 4,502 |
有価証券の取得による支出 | -1,000 | - |
有価証券の償還による収入 | 5,100 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -11,990 | -13,261 |
有形固定資産の売却による収入 | 628 | 13,369 |
無形固定資産の取得による支出 | -7,970 | -7,198 |
無形固定資産の売却による収入 | 16 | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | -14,130 | -874 |
投資有価証券の売却による収入 | 835 | 3,257 |
投資有価証券の償還による収入 | 2,446 | 1,190 |
投資事業組合への出資による支出 | -1,407 | -944 |
投資事業組合からの分配による収入 | 319 | 644 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -2,163 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 972 |
関係会社株式の取得による支出 | -10,919 | -834 |
貸付けによる支出 | -200 | -1,751 |
貸付金の回収による収入 | 233 | 646 |
金銭の信託の払戻による収入 | - | 600 |
敷金の差入による支出 | -727 | -902 |
敷金の回収による収入 | 603 | 921 |
その他 | 642 | 1,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,412 | -1,253 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -100 | |
長期借入金の返済による支出 | -7,372 | -7,214 |
社債の発行による収入 | 9,958 | - |
社債の償還による支出 | -800 | -13,400 |
ストックオプションの行使による収入 | 3 | - |
配当金の支払額 | -9,389 | -9,343 |
自己株式の取得による支出 | -11 | -8 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -996 | -984 |
その他 | 816 | -1,376 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,891 | -32,328 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -32,898 | 14,964 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 185,613 | 199,273 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 73 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -1 | -1,305 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -79 | - |