キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,080 | 11,230 |
減価償却費 | 15,781 | 15,795 |
減損損失 | 294 | 523 |
アミューズメント施設機器振替額 | -3,567 | -2,258 |
固定資産売却損益(△は益) | -33 | 37 |
固定資産除却損 | 135 | 216 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 79 | -8 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -187 | -89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 99 | 19 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -224 | -122 |
のれん償却額 | 2,758 | 1,840 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 46 | -126 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 263 | 21 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -484 | -1,123 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -29 | -38 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,630 | -1,768 |
解体費用引当金の増減額(△は減少) | 3,395 | -521 |
受取利息及び受取配当金 | -1,189 | -1,293 |
支払利息 | 673 | 690 |
為替差損益(△は益) | 356 | 69 |
持分法による投資損益(△は益) | -92 | 315 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,793 | -4,574 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,620 | -7,571 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -22 | 5,531 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -142 | -181 |
その他 | 5,372 | -3,574 |
小計 | 27,907 | 13,039 |
利息及び配当金の受取額 | 1,196 | 1,241 |
利息の支払額 | -608 | -634 |
法人税等の支払額 | -13,709 | -7,834 |
法人税等の還付額 | 2,021 | 5,569 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,808 | 11,380 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -2,688 | -2,721 |
定期預金の払戻による収入 | 2,558 | 3,830 |
有価証券の取得による支出 | -5,000 | -1,000 |
有価証券の償還による収入 | - | 5,100 |
有形固定資産の取得による支出 | -11,780 | -11,990 |
有形固定資産の売却による収入 | 486 | 628 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,982 | -7,970 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 16 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,107 | -14,130 |
投資有価証券の売却による収入 | 289 | 835 |
投資有価証券の償還による収入 | 300 | 2,446 |
投資事業組合への出資による支出 | -848 | -1,407 |
投資事業組合からの分配による収入 | 96 | 319 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -96 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -275 | -10,919 |
貸付けによる支出 | -425 | -200 |
貸付金の回収による収入 | 153 | 233 |
敷金の差入による支出 | -1,044 | -727 |
敷金の回収による収入 | 774 | 603 |
その他 | 369 | 642 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,219 | -36,412 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | -100 |
長期借入れによる収入 | 9,900 | - |
長期借入金の返済による支出 | -7,350 | -7,372 |
社債の発行による収入 | 19,844 | 9,958 |
社債の償還による支出 | -850 | -800 |
ストックオプションの行使による収入 | 924 | 3 |
配当金の支払額 | -9,713 | -9,389 |
自己株式の取得による支出 | -12 | -11 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -996 |
その他 | -1,746 | 816 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,996 | -7,891 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,122 | 24 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,707 | -32,898 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,837 | 157,932 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1,778 | 73 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -1 |
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | -79 |