セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月13日 13:14
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 63,641 | 11,508 |
| 減価償却費 | 14,433 | 15,781 |
| 減損損失 | 268 | 294 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -1,972 | -3,567 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,569 | -33 |
| 固定資産除却損 | 170 | 135 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -15 | 79 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 396 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,969 | -187 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 41 | 99 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -735 | -224 |
| のれん償却額 | 2,087 | 2,758 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -388 | 46 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 183 | 263 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -240 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -484 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3 | -29 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,867 | -1,630 |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | － | 3,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,160 | -1,189 |
| 支払利息 | 634 | 673 |
| 為替差損益（△は益） | -1,311 | 356 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 94 | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,885 | -5,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,575 | -201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,297 | -22 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 132 | -142 |
| その他 | 6,195 | 5,377 |
| 小計 | 45,438 | 27,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,198 | 1,196 |
| 利息の支払額 | -551 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -5,668 | -13,709 |
| 法人税等の還付額 | 8,460 | 2,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,877 | 16,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,351 | -2,688 |
| 定期預金の払戻による収入 | 309 | 2,558 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,999 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,560 | -11,780 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,455 | 486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,140 | -5,982 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,895 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,016 | -5,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,167 | 289 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,505 | 300 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -341 | -848 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 893 | 96 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -96 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -7,582 | -275 |
| 貸付けによる支出 | -260 | -425 |
| 貸付金の回収による収入 | 104 | 153 |
| 敷金の差入による支出 | -643 | -1,044 |
| 敷金の回収による収入 | 553 | 774 |
| 事業譲受による支出 | -14,307 | － |
| その他 | 280 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,304 | -28,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 9,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,307 | -7,350 |
| 社債の発行による収入 | 9,935 | 19,844 |
| 社債の償還による支出 | -4,993 | -850 |
| ストックオプションの行使による収入 | 1,836 | 924 |
| 配当金の支払額 | -9,665 | -9,713 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | -12 |
| その他 | 2,674 | -1,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,085 | 10,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,655 | 2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,143 | 1,707 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,385 | 206,227 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 31 | 1,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
