セガサミー HD（6460）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月14日 10:43
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,830 | 63,641 |
| 減価償却費 | 12,356 | 14,433 |
| 減損損失 | 2,070 | 268 |
| アミューズメント施設機器振替額 | -2,431 | -1,972 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -338 | -3,569 |
| 固定資産除却損 | 78 | 170 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -15 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,787 | 396 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,891 | -11,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 41 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 110 | -735 |
| のれん償却額 | 1,606 | 2,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -217 | -388 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -129 | 183 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 776 | -240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -167 | -3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,587 | -1,867 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,127 | -1,160 |
| 支払利息 | 646 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | -1,339 | -1,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -38 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,870 | -19,885 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,239 | 7,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,209 | -7,297 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 31 | 132 |
| その他 | -4,922 | 6,195 |
| 小計 | 1,550 | 45,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,139 | 1,198 |
| 利息の支払額 | -571 | -551 |
| 法人税等の支払額 | -16,256 | -5,668 |
| 法人税等の還付額 | 6,750 | 8,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,388 | 48,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,127 | -7,351 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,058 | 309 |
| 有価証券の取得による支出 | -100 | -3,999 |
| 有価証券の償還による収入 | 42,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,776 | -23,560 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,655 | 3,455 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,826 | -5,140 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,725 | -4,016 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,083 | 16,167 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 4,505 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -162 | -341 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 116 | 893 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -217 | -266 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,008 | -7,582 |
| 貸付けによる支出 | -183 | -260 |
| 貸付金の回収による収入 | 151 | 104 |
| 金銭の信託の取得による支出 | -5,800 | － |
| 敷金の差入による支出 | -225 | -643 |
| 敷金の回収による収入 | 791 | 553 |
| 事業譲受による支出 | － | -14,307 |
| その他 | 1,138 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,389 | -39,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,890 | -7,307 |
| 社債の発行による収入 | 7,258 | 9,935 |
| 社債の償還による支出 | -16,301 | -4,993 |
| ストックオプションの行使による収入 | 788 | 1,836 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 299 | － |
| 配当金の支払額 | -9,795 | -9,665 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,214 | -47 |
| その他 | 1,202 | 2,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,672 | -6,085 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,833 | 3,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,837 | 7,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 146,599 | 132,890 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 128 | 31 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 132,890 | 181,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
